基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.46 -5.47 2.21 -10.05 -12.57 -7.86 10.64
基准收益率②% 2.05 -4.66 -2.99 -3.03 -7.37 -13.71 -4.26
① — ② -8.51 -0.81 5.20 -7.02 -5.20 5.85 14.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+人民币计价的恒生综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王瑞冬 2020/05/20 3年11月5天 23.40 王瑞冬，男，中国籍，11年证券从业经历，清华大学工学硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司股票投资部行业研究员，广发基金管理有限公司研究发展部研究员，广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理助理（自2020年4月15日至2020年5月19日）。2021年6月4日任广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任广发核心竞争力混合型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任广发医药精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王明旭 2019/12/27 2021/01/12 1年16天 68.11
李琛 2019/06/21 2021/01/12 1年6月21天 96.47

广发均衡价值混合A广发均衡价值混合C基金总份额

广发均衡价值混合A广发均衡价值混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)6378684922602064
户均持有份额(万)0.620.661.681.24
机构持有比例(%)15.1617.7331.660.00
个人持有比例(%)84.8482.2768.34100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 309.21 4.76 -- -1.78
制造业 4,168.11 64.17 -- 17.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 168.28 2.59 -- -0.98
科学研究和技术服务业 155.61 2.40 -- 1.16
合计 4,801.21 73.92 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.37 630.07 9.70% 0.05 -0.54
02367 巨子生物 16.12 621.81 9.57% 4.56 --
01548 金斯瑞生物科技 29.20 383.83 5.91% 0.22 --
300952 恒辉安防 18.19 351.61 5.41% 新晋 10.03
000333 美的集团 5.16 331.38 5.10% 新晋 8.32
600938 中国海油 9.91 289.67 4.46% 新晋 4.89
000568 泸州老窖 1.47 271.35 4.18% -3.33 -0.67
000650 仁和药业 40.66 267.14 4.11% 新晋 3.12
600563 法拉电子 2.57 254.12 3.91% 新晋 -10.67
600529 山东药玻 8.46 244.32 3.76% 新晋 0.60
合计 -- 132.11 3,645.30 56.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 395.11 6.08 2.29
可转换债券 18.26 0.28 0.08
合计 413.37 6.36 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 3.00 303.36 4.67
019703 23国债10 0.90 91.75 1.41
118018 瑞科转债 0.18 18.26 0.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,186.71
本期利润(万元) -430.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1181
期末基金资产净值(万元) 5,687.40
期末基金份额净值(元) 1.5793