基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.40 26.45 5.47 8.43 -13.00 -12.57 -7.86
基准收益率②% -1.01 12.66 1.94 1.19 14.47 -7.37 -13.71
① — ② -0.39 13.79 3.53 7.24 -27.47 -5.20 5.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+人民币计价的恒生综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王瑞冬 2020/05/20 5年8月11天 84.81 王瑞冬，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学工学硕士。2012年7月至2015年4月任中国人寿资产管理有限公司股票投资部行业研究员。2015年5月11日加入广发基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员、基金经理助理。自2020年4月15日起至2020年5月19日，担任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年5月20日起，担任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日起至2024年4月10日，担任广发稳健增长开放式证券投资基金的基金经理助理。自2020年10月21日至2021年6月3日，担任广发稳健回报混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年6月4日起，担任广发稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月5日起，担任广发核心竞争力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任广发医药精选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2025年12月30日任广发平衡精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王明旭 2019/12/27 2021/01/12 1年16天 68.11
李琛 2019/06/21 2021/01/12 1年6月21天 96.47

广发均衡价值混合A广发均衡价值混合C基金总份额

广发均衡价值混合A广发均衡价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1967214437636378
户均持有份额(万)1.421.440.890.62
机构持有比例(%)10.9112.2811.0015.16
个人持有比例(%)89.0987.7289.0084.84

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 497.83 13.77 -- 8.75
制造业 1,521.20 42.08 -- -5.22
建筑业 216.36 5.99 -- 4.45
交通运输、仓储和邮政业 12.44 0.34 -- -2.41
信息传输、软件和信息技术服务业 68.58 1.90 -- -3.36
金融业 264.53 7.32 -- -0.07
科学研究和技术服务业 3.43 0.10 -- -1.56
合计 2,584.37 71.50 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.50 270.51 7.48% 0.05 --
300274 阳光电源 1.30 222.63 6.16% 新晋 -14.16
603929 亚翔集成 2.20 210.10 5.81% 新晋 67.59
603993 洛阳钼业 8.47 169.40 4.69% 新晋 28.74
301061 匠心家居 1.65 156.42 4.33% 新晋 -4.65
000333 美的集团 1.88 146.92 4.06% 新晋 -1.14
603606 东方电缆 2.14 127.87 3.54% 0.55 -10.78
300750 宁德时代 0.34 124.87 3.45% 新晋 -5.32
002683 广东宏大 2.44 116.63 3.23% 新晋 9.07
01787 山东黄金 2.75 85.94 2.38% -3.81 --
600547 山东黄金 2.06 79.74 2.21% 1.20 40.97
合计 -- 25.73 1,711.03 47.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 38.98 1.08 --
合计 38.98 1.08 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113045 环旭转债 0.24 38.98 1.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 679.95
本期利润(万元) -97.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0464
期末基金资产净值(万元) 3,592.15
期末基金份额净值(元) 2.0946