基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 26.45 5.47 8.43 -7.03 -13.00 -12.57 -7.86
基准收益率②% 12.66 1.94 1.19 -0.61 14.47 -7.37 -13.71
① — ② 13.79 3.53 7.24 -6.42 -27.47 -5.20 5.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+人民币计价的恒生综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王瑞冬 2020/05/20 5年6月16天 58.87 王瑞冬，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学工学硕士。2012年7月至2015年4月任中国人寿资产管理有限公司股票投资部行业研究员。2015年5月11日加入广发基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员、基金经理助理。自2020年4月15日起至2020年5月19日，担任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年5月20日起，担任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日起至2024年4月10日，担任广发稳健增长开放式证券投资基金的基金经理助理。自2020年10月21日至2021年6月3日，担任广发稳健回报混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年6月4日起，担任广发稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月5日起，担任广发核心竞争力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任广发医药精选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王明旭 2019/12/27 2021/01/12 1年16天 68.11
李琛 2019/06/21 2021/01/12 1年6月21天 96.47

广发均衡价值混合A广发均衡价值混合C基金总份额

广发均衡价值混合A广发均衡价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1967214437636378
户均持有份额(万)1.421.440.890.62
机构持有比例(%)10.9112.2811.0015.16
个人持有比例(%)89.0987.7289.0084.84

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 502.23 10.62 -- 5.11
制造业 1,440.65 30.47 -- -16.05
信息传输、软件和信息技术服务业 310.02 6.56 -- -0.23
金融业 207.00 4.38 -- -2.13
科学研究和技术服务业 333.16 7.05 -- 5.35
合计 2,793.06 59.08 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.58 351.08 7.43% 1.79 --
601899 紫金矿业 11.43 336.50 7.12% 2.39 2.19
01787 山东黄金 8.68 292.57 6.19% 新晋 --
605589 圣泉集团 8.60 291.45 6.16% -1.89 -2.89
603259 药明康德 2.15 240.86 5.09% 新晋 -7.18
09988 阿里巴巴-W 1.24 200.38 4.24% 0.74 --
688313 仕佳光子 2.63 187.70 3.97% 新晋 20.65
002558 巨人网络 3.91 176.65 3.74% 新晋 8.74
002384 东山精密 2.46 175.89 3.72% 新晋 -0.09
603606 东方电缆 2.00 141.28 2.99% 新晋 -9.49
600547 山东黄金 1.22 47.98 1.01% 新晋 -0.20
合计 -- 44.90 2,442.34 51.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 594.04
本期利润(万元) 1,082.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4388
期末基金资产净值(万元) 4,707.66
期末基金份额净值(元) 2.1244