基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.20 -7.54 -6.46 -5.47 -12.57 -7.86 10.64
基准收益率②% 12.46 0.35 2.05 -4.66 -7.37 -13.71 -4.26
① — ② -4.26 -7.89 -8.51 -0.81 -5.20 5.85 14.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+人民币计价的恒生综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王瑞冬 2020/05/20 4年6月 20.63 王瑞冬，男，中国籍，11年证券从业经历，清华大学工学硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司股票投资部行业研究员，广发基金管理有限公司研究发展部研究员，广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理助理（自2020年4月15日至2020年5月19日）。2021年6月4日任广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任广发核心竞争力混合型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任广发医药精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李琛 2019/06/21 2021/01/12 1年6月21天 96.47
王明旭 2019/12/27 2021/01/12 1年16天 68.11

广发均衡价值混合A广发均衡价值混合C基金总份额

广发均衡价值混合A广发均衡价值混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3763637868492260
户均持有份额(万)0.890.620.661.68
机构持有比例(%)11.0015.1617.7331.66
个人持有比例(%)89.0084.8482.2768.34

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 643.11 12.20 -- 6.30
制造业 3,289.61 62.40 -- 15.29
金融业 52.97 1.00 -- -5.24
文化、体育和娱乐业 58.91 1.12 -- -0.54
合计 4,044.60 76.72 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002594 比亚迪 1.10 338.04 6.41% 1.27 -4.22
605589 圣泉集团 13.67 291.72 5.53% 0.35 16.10
601168 西部矿业 13.80 261.79 4.97% 0.34 0.30
002432 九安医疗 5.48 258.27 4.90% 0.75 4.94
002422 科伦药业 8.00 256.00 4.86% 新晋 -7.52
600285 羚锐制药 10.00 247.81 4.70% -0.74 -15.04
09988 阿里巴巴-W 2.43 241.05 4.57% 新晋 --
300181 佐力药业 14.97 231.29 4.39% 新晋 5.11
000550 江铃汽车 8.12 227.52 4.32% 新晋 -8.29
601899 紫金矿业 11.43 207.34 3.93% 新晋 -8.16
合计 -- 89.00 2,560.83 48.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 17.18 0.33 0.03
合计 17.18 0.33 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118018 瑞科转债 0.18 17.18 0.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -276.07
本期利润(万元) 376.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1158
期末基金资产净值(万元) 5,057.81
期末基金份额净值(元) 1.58