基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -2.53 -7.35 -6.95 1.49 -8.55 5.38 --
基准收益率②% 1.50 -5.31 -3.79 -3.39 -9.11 -- --
① — ② -4.03 -2.04 -3.16 4.88 0.56 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*25%+中债新综合（财富）指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐晓斌 2022/06/02 1年10月23天 -5.29 唐晓斌，中国国籍，研究生、硕士，已取得基金从业资格。自2008年7月2011年5月在华泰联合证券有限责任公司任研究员，2011年6月加入广发基金管理有限公司以来，一直从事投资和研究岗位的工作，在2011年6月至2014年1月先后在研究发展部任行业研究员、研究小组组长及研究发展部总助，2014年2月至2014年11月任权益投资二部投资经理。2014年12月24日至2018年1月9日任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日至2018年1月9日任广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月2日任广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理。2021年9月15日任广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任广发远见智选混合型证券投资基金基金经理。
杨冬 2022/06/02 1年10月23天 -5.29 杨冬，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。2006年7月加入广发基金管理有限公司，历任广发基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、权益投资二部副总经理、权益投资二部总经理。现任私募资产管理计划投资经理兼任公募基金基金经理。2021年7月2日任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月21日任广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任广发稳健策略混合型证券投资基金基金经理。2024年4月23日任广发均衡成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发价值领航一年持有混合A广发价值领航一年持有混合C基金总份额

广发价值领航一年持有混合A广发价值领航一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)135818722624--
户均持有份额(万)1.881.582.37--
机构持有比例(%)13.8110.126.44--
个人持有比例(%)86.1989.8993.56--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,046.26 27.88 -- -18.31
金融业 2,258.69 20.67 -- 15.87
合计 5,304.95 48.55 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00772 阅文集团 44.86 1,063.46 9.73% 0.47 --
00902 华能国际电力股份 239.20 999.66 9.15% 0.14 --
601688 华泰证券 69.05 969.46 8.87% -0.14 -6.85
00257 光大环境 288.60 795.36 7.28% 2.27 --
002966 苏州银行 77.62 555.76 5.09% 新晋 5.08
603507 振江股份 20.81 542.31 4.96% 新晋 -3.86
00388 香港交易所 2.56 528.67 4.84% 新晋 --
09995 荣昌生物 21.20 521.79 4.78% 新晋 --
688209 英集芯 33.25 453.81 4.15% 新晋 -15.91
300059 东方财富 35.11 452.57 4.14% -0.63 -7.90
合计 -- 832.26 6,882.85 62.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 365.09 3.34 -1.86
合计 365.09 3.34 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 1.40 141.88 1.30
019678 22国债13 1.10 111.97 1.02
019709 23国债16 1.10 111.23 1.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -203.98
本期利润(万元) -78.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0321
期末基金资产净值(万元) 2,203.71
期末基金份额净值(元) 0.9393