基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.97 2.77 24.08 11.20 74.05 25.99 -8.55
基准收益率②% -3.52 -1.42 13.41 1.89 17.10 15.64 -9.11
① — ② -1.45 4.19 10.67 9.31 56.95 10.35 0.56
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*25%+中债新综合（财富）指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨冬 2022/06/02 3年11月9天 131.54 杨冬，男，中国籍，19年证券从业经历，经济学硕士，2006年7月加入广发基金管理有限公司，历任广发基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、权益投资二部副总经理、权益投资二部总经理、专户投资部副总经理。现任广发基金管理有限公司资产管理计划投资经理兼任公募基金基金经理、总经理助理、境外投资决策委员会成员、权益公募投资决策委员会成员。2021年7月2日起，担任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月19日至2025年9月18日，担任广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起至2026年3月12日，担任广发成长智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起，担任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月23日起，担任广发均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任广发制造智选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月17日起，担任广发科技智选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月22日起，担任广发资源智选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任广发质量优选股票型证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起，担任广发研究智选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐晓斌 2022/06/02 2026/04/21 3年10月19天 124.54

广发价值领航一年持有混合A广发价值领航一年持有混合C基金总份额

广发价值领航一年持有混合A广发价值领航一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)540819958921087
户均持有份额(万)1.692.281.681.87
机构持有比例(%)3.626.5920.0517.33
个人持有比例(%)96.3893.4179.9582.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,314.96 2.12 -- -2.68
制造业 68,742.61 62.87 -- 15.23
批发和零售业 0.08 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 4.41 0.00 -- -1.97
合计 71,067.84 65.00 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 66.19 6,954.65 6.36% 新晋 --
00700 腾讯控股 16.17 6,910.21 6.32% 新晋 --
00175 吉利汽车 364.50 6,732.79 6.16% -0.01 --
300502 新易盛 14.89 6,593.89 6.03% 新晋 7.81
600522 中天科技 185.32 5,576.28 5.10% 新晋 47.05
300308 中际旭创 9.77 5,563.14 5.09% 新晋 28.01
300953 震裕科技 30.73 5,363.35 4.91% 新晋 26.91
002488 金固股份 469.11 5,197.68 4.75% 新晋 7.98
02423 贝壳-W 152.10 5,089.84 4.65% 新晋 --
688085 三友医疗 272.09 5,069.01 4.64% 新晋 5.80
合计 -- 1,580.87 59,050.84 54.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 212.85 0.19 -0.01
合计 212.85 0.19 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 1.70 171.60 0.16
019748 24国债14 0.40 41.25 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,576.81
本期利润(万元) -1,186.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1179
期末基金资产净值(万元) 20,457.51
期末基金份额净值(元) 2.0082