基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 21.83 2.64 -2.53 -7.35 -8.55 5.38 --
基准收益率②% 14.28 0.96 1.50 -5.31 -9.11 -- --
① — ② 7.55 1.68 -4.03 -2.04 0.56 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*25%+中债新综合（财富）指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐晓斌 2022/06/02 2年5月18天 21.72 唐晓斌，中国国籍，研究生、硕士，已取得基金从业资格。自2008年7月2011年5月在华泰联合证券有限责任公司任研究员，2011年6月加入广发基金管理有限公司以来，一直从事投资和研究岗位的工作，在2011年6月至2014年1月先后在研究发展部任行业研究员、研究小组组长及研究发展部总助，2014年2月至2014年11月任权益投资二部投资经理。2014年12月24日至2018年1月9日任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日至2018年1月9日任广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月2日任广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理。2021年9月15日任广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任广发远见智选混合型证券投资基金基金经理。
杨冬 2022/06/02 2年5月18天 21.72 杨冬，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。2006年7月加入广发基金管理有限公司，历任广发基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、权益投资二部副总经理、权益投资二部总经理。现任私募资产管理计划投资经理兼任公募基金基金经理。2021年7月2日任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月21日任广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任广发稳健策略混合型证券投资基金基金经理。2024年4月23日任广发均衡成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发价值领航一年持有混合A广发价值领航一年持有混合C基金总份额

广发价值领航一年持有混合A广发价值领航一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1087135818722624
户均持有份额(万)1.871.881.582.37
机构持有比例(%)17.3313.8110.126.44
个人持有比例(%)82.6786.1989.8993.56

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,087.71 17.28 -- -29.83
金融业 2,540.42 21.02 -- 14.78
租赁和商务服务业 522.52 4.32 -- 2.83
科学研究和技术服务业 581.92 4.82 -- 3.41
合计 5,732.57 47.44 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00772 阅文集团 40.18 1,173.98 9.71% 0.58 --
601688 华泰证券 62.01 1,091.38 9.03% 1.11 7.64
300059 东方财富 43.47 882.44 7.30% 新晋 17.40
00388 香港交易所 2.90 853.08 7.06% 1.39 --
06030 中信证券 45.85 849.68 7.03% 新晋 --
00257 光大环境 177.60 600.59 4.97% -5.04 --
688372 伟测科技 10.77 581.92 4.82% 新晋 3.74
600030 中信证券 20.81 566.03 4.68% 新晋 12.03
688266 泽璟制药-U 8.14 558.73 4.62% 新晋 -9.54
000415 渤海租赁 172.45 522.52 4.32% 新晋 47.16
002126 银轮股份 23.54 459.03 3.80% -0.17 0.68
06886 HTSC 5.16 58.26 0.48% 新晋 --
合计 -- 612.88 8,197.64 67.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 295.66 2.45 -1.20
合计 295.66 2.45 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 2.10 214.66 1.78
019748 24国债14 0.40 40.34 0.33
019698 23国债05 0.30 30.51 0.25
019733 24国债02 0.10 10.15 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 34.07
本期利润(万元) 372.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1914
期末基金资产净值(万元) 2,132.07
期末基金份额净值(元) 1.1746