近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.029元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:637/2354) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2016-11-27 | 资产净值(亿元)： | 49.67(2024-12-30) | 基金经理： | 宋倩倩 陈韫慧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.06 | 0.14 | 1.88 | 0.39 | 3.60 | 8.01 | 10.26 | 42.57 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.04 | 2.73 | 0.26 | 5.38 | 11.72 | 15.39 | 41.36 |
| 同类平均 ③% | 0.70 | 0.18 | 1.82 | 0.23 | 3.12 | 7.07 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -0.07 | 0.18 | -0.85 | 0.13 | -1.79 | -3.71 | -5.12 | 1.21 |
| ① — ③ | 0.37 | -0.04 | 0.06 | 0.15 | 0.48 | 0.94 | 0.65 | -- |
| 同类排名 | 304/2386 | 1361/2362 | 876/2258 | 637/2354 | 572/2065 | 495/1713 | 519/1400 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.72 | 0.48 | 1.38 | 1.08 | 4.74 | 4.17 | 1.96 |
| 基准收益率②% | 2.66 | 0.44 | 0.98 | 1.25 | 5.43 | 1.66 | 0.19 |
| ① — ② | -0.94 | 0.04 | 0.40 | -0.17 | -0.69 | 2.51 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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186.494 | 偏高 | 684/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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0.752 | 高 | 986/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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1.296 | 偏高 | 695/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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12.243 | 偏高 | 298/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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989,016,604,172,414.380 | 中 | 589/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★★★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋倩倩 | 2024/07/01 | 9月14天 | 2.61 | 宋倩倩，女，中国籍，13年证券从业经历，工商管理硕士。2011年7月至2012年6月任广州证券有限责任公司投资管理总部债券交易员，2012年6月加入广发基金管理有限公司，历任固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理、债券投资部总经理助理。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理。自2020年7月31日起，担任广发景明中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月31日起，担任广发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月31日至2021年9月22日，担任广发景和中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月16日起，担任广发景兴中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月21日起，担任广发景宁纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月7日至2025年3月25日，担任广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月8日起，担任广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起，担任广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日起，担任广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月18日起，担任广发添财30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月24日起，担任广发添财60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月22日起，担任广发添盈180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月30日起，担任广发添福30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起，担任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月1日起，担任广发景华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 陈韫慧 | 2024/07/01 | 9月14天 | 2.61 | 陈韫慧，女，中国籍，13年证券从业经历，管理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。2011年7月至2014年12月历任华泰证券股份有限公司资产管理部权益行业研究员、固定收益研究员、投资助理；2015年1月至2020年6月任华泰证券（上海）资产管理有限公司固定收益投资经理、固收投资部联席负责人；2020年7月至2024年4月任平安理财有限责任公司固定收益部投资经理、固定收益部执行副总经理；2024年4月22日至今在广发基金管理有限公司债券投资部工作，现任固定收益管理总部基金经理助理。2024年5月24日起，担任广发添盈180天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2024年5月24日起，担任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年7月1日起，担任广发景华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月1日起，担任广发汇择纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月12日起，担任广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月14日起，担任广发添财30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 328 | 302 | 289 | 306 | |
| 户均持有份额(万) | 1447.92 | 1299.76 | 1378.69 | 1302.57 | |
| 机构持有比例(%) | 99.87 | 99.85 | 99.81 | 99.78 | |
| 个人持有比例(%) | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.22 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 33,427.58 | 5.70 | 3.43 |
| 金融债券 | 94,183.97 | 16.06 | 9.62 |
| 其中：政策性金融债 | 35,662.63 | 6.08 | 0.81 |
| 企业债券 | 21,681.72 | 3.70 | -2.34 |
| 短期融资券 | 138,338.30 | 23.60 | -4.51 |
| 中期票据 | 172,304.09 | 29.39 | -6.52 |
| 其他债券 | 81,185.76 | 13.85 | 3.58 |
| 同业存单 | 84,422.31 | 14.40 | -0.71 |
| 合计 | 625,543.72 | 106.70 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232480106 | 24建行二级资本债03BC | 300.00 | 30179.58 | 5.15 |
| 240011 | 24附息国债11 | 190.00 | 20037.78 | 3.42 |
| 112499941 | 24湖北银行CD098 | 200.00 | 19943.88 | 3.40 |
| 112480074 | 24青岛农商行CD108 | 200.00 | 19943.64 | 3.40 |
| 200212 | 20国开12 | 130.00 | 13352.92 | 2.28 |
| 基金名称 | 广发景华纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015935)广发景华纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券类资产比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-26 | 0.21 |
| 2024-05-20 | 0.07 |
| 2024-03-18 | 0.14 |
| 2023-09-18 | 0.06 |
| 2023-06-18 | 0.14 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.10% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,216.42 |
| 本期利润(万元) | 7,258.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0181 |
| 期末基金资产净值(万元) | 496,718.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0459 |
