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| 单位净值： | 1.0553元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.62(排名:191/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-13 | 资产净值(亿元)： | 21.69(2025-03-30) | 基金经理： | 高翔 古渥 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,346.62 | 2,216.42 | 4,123.34 | 6,754.14 |
| 本期利润(万元) | -1,846.33 | 7,258.15 | 1,934.15 | 5,548.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0036 | 0.0181 | 0.0049 | 0.0137 |
| 期末基金资产净值(万元) | 540,107.28 | 496,718.13 | 403,574.28 | 401,660.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0217 | 1.0459 | 1.0282 | 1.0233 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 16,151.55 | 9,811.79 | 10,425.30 | 4,299.05 |
| 本期利润(万元) | 19,111.78 | 9,919.48 | 16,461.12 | 10,071.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0479 | 0.0247 | 0.0413 | 0.0253 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.74 | 2.48 | 4.17 | 2.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0312 | 0.0152 | 0.0106 | 0.0016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 496,718.13 | 401,660.13 | 405,781.76 | 402,049.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0459 | 1.0233 | 1.0184 | 1.0087 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 42.02 | 38.95 | 35.59 | 33.46 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 227,835,629.78 | 118,288,898.97 | 198,648,082.14 | 119,853,141.75 |
| 利息收入 | 846,085.12 | 364,309.03 | 279,043.51 | 121,836.56 |
| 其中：存款利息收入 | 439,978.44 | 358,650.58 | 272,794.48 | 121,836.56 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 406,106.68 | 5,658.45 | 6,249.03 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 197,594,822.32 | 116,674,942.58 | 138,009,832.72 | 62,007,326.06 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 196,032,013.80 | 115,112,134.06 | 136,495,233.16 | 60,870,734.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,562,808.52 | 1,562,808.52 | 1,514,599.56 | 1,136,591.65 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 29,393,942.76 | 1,249,642.14 | 60,358,329.41 | 57,723,174.33 |
| 其他收入 | 779.58 | 5.22 | 876.50 | 804.80 |
| 费用合计 | 33,048,896.95 | 18,801,278.73 | 34,032,324.28 | 19,138,488.65 |
| 管理人报酬 | 12,599,487.54 | 6,106,616.78 | 12,089,838.92 | 5,988,039.35 |
| 托管费 | 4,199,829.11 | 2,035,538.89 | 4,029,946.34 | 1,996,013.13 |
| 销售服务费 | 11,405.02 | 694.70 | 498.41 | 145.77 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 15,661,047.28 | 10,349,693.36 | 17,259,416.72 | 10,833,143.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,661,047.28 | 10,349,693.36 | 17,259,416.72 | 10,833,143.54 |
| 其他费用合计 | 279,193.87 | 133,165.65 | 251,868.57 | 126,619.45 |
| 利润总额 | 194,786,732.83 | 99,487,620.24 | 164,615,757.86 | 100,714,653.10 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 621,687.87 | 60,361,373.14 | 491,161.56 | 156,897.99 |
| 交易性金融资产 | 6,255,437,185.66 | 5,519,565,057.98 | 4,728,846,003.92 | 5,162,448,424.71 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 6,255,437,185.66 | 5,519,565,057.98 | 4,695,378,932.44 | 5,085,625,890.20 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 6,258,696,754.56 | 5,630,557,496.41 | 4,729,384,607.63 | 5,181,909,946.05 |
| 负债合计 | 395,939,005.31 | 1,383,307,935.96 | 671,482,175.59 | 4,020,691,669.46 |
| 所有者权益合计 | 5,862,757,749.25 | 4,247,249,560.45 | 4,057,902,432.04 | 4,020,691,669.46 |
