基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -4.68 -2.47 16.95 -- -- -- --
基准收益率②% -1.64 -0.31 12.65 -- -- -- --
① — ② -3.04 -2.16 4.30 -- -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*62.28%+中债-综合全价(总值)指数收益率*30.8%+人民币计价的恒生指数收益率*6.92%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹建文 2025/06/04 11月8天 22.97 曹建文，男，中国籍，13年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。2013年4月至2015年5月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析师、投资经理，自2015年6月至2016年8月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部投资经理，自2016年9月至2021年9月任平安养老保险股份有限公司量化投资团队投资经理。2021年9月3日加入广发基金管理有限公司。自2021年11月29日起，担任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起，担任广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起至2025年2月21日，担任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起，担任广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起至2025年6月25日，担任广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月28日至2026年3月31日，担任广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年7月26日起，担任广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月29日起，担任广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年9月20日起，担任广发积极回报3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月4日起，担任广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月9日起，担任广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月8日起，担任广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
席玉 2026/03/31 1月11天 10.97 席玉，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2017年7月10日至2021年11月2日任平安养老保险股份有限公司量化投资团队研究经理。2021年11月8日加入广发基金管理有限公司，曾任资产配置部研究员、投资经理。自2026年3月31日起，担任广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月31日起，担任广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 372.51 3.89 -- 1.87
交通运输、仓储和邮政业 21.46 0.22 -- -0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 122.09 1.27 -- 0.93
金融业 92.97 0.97 -- 0.40
合计 609.03 6.35 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 0.12 122.09 1.27% -1.06 47.69
601166 兴业银行 4.94 92.97 0.97% 新晋 -4.39
09988 阿里巴巴-W 0.84 88.26 0.92% -0.16 --
00700 腾讯控股 0.16 68.38 0.71% 新晋 --
300502 新易盛 0.14 62.00 0.65% 新晋 7.81
600519 贵州茅台 0.04 58.00 0.61% -0.22 -6.46
300308 中际旭创 0.10 56.94 0.59% 新晋 28.01
601799 星宇股份 0.46 56.12 0.59% 新晋 7.56
600346 恒力石化 2.22 48.06 0.50% 新晋 -2.72
600760 中航沈飞 0.85 41.74 0.44% -0.04 1.22
合计 -- 9.87 694.56 7.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 385.04 4.02 0.19
合计 385.04 4.02 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.80 385.04 4.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -19.43
本期利润(万元) -472.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0542
期末基金资产净值(万元) 9,581.43
期末基金份额净值(元) 1.0967