近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.15 | 3.69 | 3.53 | 1.74 | 7.72 | 4.07 | 9.84 | 11.36 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -9.00 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 3.04 | 1.50 | 2.90 | 5.13 | 1.00 | 6.35 | 7.60 | 20.36 |
| ① — ③ | 4.55 | 1.06 | 2.30 | 2.18 | 1.61 | 14.19 | 17.12 | -- |
| 同类排名 | 1990/8467 | 2670/8362 | 2267/8204 | 1948/8351 | 2600/7885 | 1133/7022 | 745/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.15 | 4.47 | 0.02 | -0.70 | 4.96 | 0.47 | -1.53 |
| 基准收益率②% | 2.35 | 3.53 | 1.84 | 2.20 | 10.29 | 2.67 | 0.47 |
| ① — ② | -1.20 | 0.94 | -1.82 | -2.90 | -5.33 | -2.20 | -2.00 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+人民币计价的恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张芊 | 2020/04/22 | 4年11月20天 | 11.36 | 张芊，女，中国籍，23年证券从业经历，经济学和工商管理双硕士。持有基金业执业资格证书。现任广发基金管理有限公司副总经理、固定收益投资总监、兼固定收益管理总部总经理。2001年6月至2012年2月曾在中国银河证券研究中心任研究员、中国人保资产管理有限公司任高级研究员、投资主管，工银瑞信基金管理有限公司研究员，长盛基金管理有限公司投资经理，曾任广发基金管理有限公司固定收益部总经理。自2012年12月14日至2021年3月12日，担任广发纯债债券型证券投资基金的基金经理，2013年7月12日起，担任广发聚鑫债券型证券投资基金的基金经理，2015年11月23日至2016年12月8日，担任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年12月29日至2017年8月23日，担任广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年12月30日至2017年2月6日，担任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年5月11日至2020年10月27日，担任广发集裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月30日起任广发基金管理有限公司固定收益投资总监。自2016年11月1日至2019年1月8日，担任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理，2017年1月20日至2018年6月27日，担任广发集安债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日起至2019年1月8日，担任广发集源债券型证券投资基金的基金经理。自2015年12月25日至2018年8月16日，担任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日起，担任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月5日至2021年1月27日，担任广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日起，担任广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月22日起，担任广发招享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月30日起，担任广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月27日至2021年11月19日，担任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起，担任广发增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起，担任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月1日至2021年4月14日，担任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月19日起至2025年3月19日，担任广发安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2024年12月20日，代任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发聚源债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发景益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2025年3月11日，代任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6031 | 7938 | 13304 | 10939 | |
| 户均持有份额(万) | 5.79 | 7.49 | 6.78 | 11.94 | |
| 机构持有比例(%) | 3.41 | 2.64 | 5.50 | 10.35 | |
| 个人持有比例(%) | 96.59 | 97.36 | 94.50 | 89.65 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 23,339.74 | 10.71 | -- | -35.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,210.01 | 2.85 | -- | 0.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,757.05 | 1.72 | -- | -3.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 169.20 | 0.08 | -- | -0.93 |
| 合计 | 33,477.11 | 15.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 16.83 | 6,499.05 | 2.98% | 0.28 | -- |
| 09633 | 农夫山泉 | 205.50 | 6,460.73 | 2.96% | 0.58 | -- |
| 300124 | 汇川技术 | 88.91 | 5,208.43 | 2.39% | -0.55 | -17.16 |
| 01801 | 信达生物 | 135.50 | 4,592.51 | 2.11% | 0.44 | -- |
| 002352 | 顺丰控股 | 96.61 | 3,893.31 | 1.79% | 0.44 | -0.75 |
| 600406 | 国电南瑞 | 148.51 | 3,745.30 | 1.72% | 新晋 | 4.22 |
| 600887 | 伊利股份 | 121.30 | 3,660.72 | 1.68% | 0.20 | 6.74 |
| 002415 | 海康威视 | 114.30 | 3,509.01 | 1.61% | -0.38 | -15.36 |
| 00836 | 华润电力 | 168.60 | 2,947.74 | 1.35% | 新晋 | -- |
| 02380 | 中国电力 | 900.20 | 2,642.58 | 1.21% | -0.03 | -- |
| 合计 | -- | 1,996.26 | 43,159.38 | 19.80% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 82,113.56 | 37.67 | 4.71 |
| 其中：政策性金融债 | 11,256.86 | 5.16 | -0.09 |
| 企业债券 | 60,932.09 | 27.95 | -6.66 |
| 可转换债券 | 32,122.56 | 14.73 | 0.32 |
| 中期票据 | 2,169.95 | 1.00 | -2.37 |
| 其他债券 | 10,461.13 | 4.80 | -- |
| 合计 | 187,799.28 | 86.15 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128045 | 21中国银行永续债02 | 150.00 | 15577.99 | 7.15 |
| 2128051 | 21工商银行二级02 | 140.00 | 14494.15 | 6.65 |
| 233455 | 24江苏33 | 100.00 | 10461.13 | 4.80 |
| 148158 | 22广电02 | 90.00 | 9184.79 | 4.21 |
| 2228001 | 22邮储银行永续债01 | 80.00 | 8535.95 | 3.92 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 1.00% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 456.64 |
| 本期利润(万元) | 581.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 45,314.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2968 |
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