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| 单位净值： | 1.2207元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 0.85(排名:364/967) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-12-13 | 资产净值(亿元)： | 1.17(2024-12-30) | 基金经理： | 孙迪 陈樱子 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 456.64 | -1,380.40 | -489.84 | -696.93 |
| 本期利润(万元) | 581.80 | 3,012.69 | 305.30 | -819.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | 0.052 | 0.0046 | -0.0099 |
| 期末基金资产净值(万元) | 45,314.51 | 71,832.44 | 72,920.27 | 91,395.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2968 | 1.282 | 1.2271 | 1.2268 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,110.53 | -1,186.77 | 3,342.02 | 3,500.24 |
| 本期利润(万元) | 3,079.91 | -514.58 | 2,857.65 | 5,141.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0496 | -0.0069 | 0.0223 | 0.0343 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.96 | -0.68 | 0.47 | 2.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.208 | 0.2214 | 0.2355 | 0.2386 |
| 期末基金资产净值(万元) | 45,314.51 | 72,920.27 | 111,431.38 | 164,341.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2968 | 1.2271 | 1.2355 | 1.2583 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.60 | 3.71 | 4.42 | 6.35 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 222,988,999.38 | 10,040,830.33 | 192,429,998.52 | 235,705,807.85 |
| 利息收入 | 498,167.84 | 250,086.31 | 1,200,294.13 | 762,250.04 |
| 其中：存款利息收入 | 390,341.56 | 213,489.22 | 857,753.15 | 462,174.02 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 107,826.28 | 36,597.09 | 342,540.98 | 300,076.02 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -35,679,282.83 | -15,179,465.30 | 226,306,861.26 | 183,563,156.21 |
| 其中：股票投资收益 | -200,802,286.10 | -124,267,956.71 | -9,981,574.54 | 45,086,499.02 |
| 债券投资收益 | 144,183,109.52 | 95,011,900.75 | 189,308,355.15 | 100,618,230.39 |
| 资产支持证券投资收益 | 318,415.43 | 318,415.43 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 6,694,649.20 | 6,694,649.20 | ||
| 股利收益 | 20,939,893.75 | 14,076,590.66 | 39,967,016.02 | 30,845,362.17 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 257,261,826.20 | 24,431,798.30 | -37,997,460.90 | 49,565,159.60 |
| 其他收入 | 908,288.17 | 538,411.02 | 2,920,304.03 | 1,815,242.00 |
| 费用合计 | 54,180,643.35 | 32,435,834.78 | 96,697,491.97 | 52,080,965.08 |
| 管理人报酬 | 26,029,373.12 | 14,766,299.02 | 42,559,645.56 | 23,260,945.47 |
| 托管费 | 7,436,963.76 | 4,218,942.59 | 12,159,898.67 | 6,645,984.42 |
| 销售服务费 | 3,087,135.87 | 1,836,391.55 | 6,476,252.08 | 3,746,734.07 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 17,151,319.87 | 11,359,143.48 | 34,859,333.09 | 18,085,477.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17,151,319.87 | 11,359,143.48 | 34,859,333.09 | 18,085,477.54 |
| 其他费用合计 | 311,523.62 | 157,267.88 | 340,195.92 | 172,510.94 |
| 利润总额 | 168,808,356.03 | -22,395,004.45 | 95,732,506.55 | 183,624,842.77 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,024,476.75 | 3,538,305.95 | 2,038,439.38 | 2,543,049.80 |
| 交易性金融资产 | 2,527,955,703.92 | 4,634,201,625.09 | 6,341,243,123.72 | 7,371,907,861.22 |
| 其中：股票投资 | 649,962,877.74 | 1,055,498,658.62 | 1,489,521,898.21 | 1,573,203,666.97 |
| 债券投资 | 1,877,992,826.18 | 3,578,702,966.47 | 4,851,721,225.51 | 5,798,704,194.25 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,646,134,505.18 | 4,676,598,031.23 | 6,386,606,869.01 | 7,436,618,177.33 |
| 负债合计 | 466,101,913.32 | 1,025,171,880.47 | 1,378,970,141.36 | 5,948,670,237.22 |
| 所有者权益合计 | 2,180,032,591.86 | 3,651,426,150.76 | 5,007,636,727.65 | 5,948,670,237.22 |
