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基金档案

浦银安盛悦享30天持有债A(019581)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0466元 日增长率%： 0.00 今年以来收益率%： 0.28(排名:1142/2032) 净值日期： 04-16
投资风格： -- 风险定位： 中高风险 基金类型： 中短期持有期封闭式债券基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2023-12-05 资产净值(亿元)： 13.48(2024-12-30) 基金经理： 曹治国
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 00700 腾讯控股 16.83 6499.05 2.98% 0.28
2 09633 农夫山泉 205.50 6460.73 2.96% 0.58
3 300124 汇川技术 88.91 5208.43 2.39% -0.55
4 01801 信达生物 135.50 4592.51 2.11% 0.44
5 002352 顺丰控股 96.61 3893.31 1.79% 0.44
6 600406 国电南瑞 148.51 3745.30 1.72% 新晋
7 600887 伊利股份 121.30 3660.72 1.68% 0.20
8 002415 海康威视 114.30 3509.01 1.61% -0.38
9 00836 华润电力 168.60 2947.74 1.35% 新晋
10 02380 中国电力 900.20 2642.58 1.21% -0.03
11 合计 -- 1996.26 43159.38 19.80% --
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