基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.26 0.29 0.33 0.33 1.55 1.79 1.72
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.36 0.35 0.35
① — ② 0.17 0.20 0.24 0.24 1.19 1.44 1.37
业绩比较基准 人民币活期存款基准利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任爽 2014/01/27 11年10月9天 28.32 任爽女士，中国国籍，经济学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有证券业执业资格证书。2008年7月在广发基金管理有限公司固定收益部兼任交易员和研究员。2012年12月12日至2019年1月8日任广发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月20日任广发理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月22日至2020年4月22日任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理。2014年1月27日任广发天天利货币市场基金的基金经理。2014年5月30日任广发钱袋子货币市场基金的基金经理。2014年8月28日任广发活期宝货币市场基金的基金经理。2015年6月8日至2020年7月1日任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月21日至2021年10月14日任广发稳鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日至2019年10月29日任广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日至2018年3月21日任广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2020年5月28日任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日至2018年7月31日任广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月21日至2019年3月27日任广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月27日至2019年10月29日任广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日任广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理。
曾雪兰 2020/12/22 4年11月14天 8.59 曾雪兰，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，2010年7月加入广发基金管理有限公司，曾任基金经理助理，2010年7月至2013年10月在固定收益部任债券交易员，2013年11月至2015年7月任职固定收益部债券研究员，现任广发基金管理有限公司现金指数投资部副总经理。2016年7月22日任广发现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2016年7月22日至2020年9月25日任广发理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月6日至2018年6月27日任广发集安债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月20日代任广发货币市场基金,广发理财30天债券型证券投资基金,广发理财7天债券型证券投资基金,广发天天红发起式货币市场基金,广发现金宝场内实时申赎货币市场基金,广发添利交易型货币市场基金的基金经理。2020年9月25日任广发景荣纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月22日任广发天天利货币市场基金的基金经理。2022年3月22日任广发添利交易型货币市场基金基金经理。2022年8月9日任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2023年12月13日任广发钱袋子货币市场基金基金经理。
周卓熙 2021/05/06 4年6月30天 7.65 周卓熙,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格.2015年9月8日至2021年5月5日在广发基金管理有限公司固定收益管理总部任债券交易员。2021年5月6日任广发天天利货币市场基金基金经理。2021年5月24日任广发添利交易型货币市场基金基金经理。2022年8月5日任广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年8月16日任广发天天红发起式货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谭昌杰 2015/03/23 2015/07/24 1年5月28天 1.24

广发天天利货币A广发天天利货币B广发天天利货币E基金总份额

广发天天利货币A广发天天利货币B广发天天利货币E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)14730861149104461519779715485322
户均持有份额(万)0.770.720.750.73
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 71,268.61 0.61 -1.95
其中：政策性金融债 26,549.13 0.23 -2.30
企业债券 21,337.65 0.18 0.08
短期融资券 67,163.75 0.58 0.08
同业存单 5,507,378.87 47.18 4.47
合计 5,667,148.88 48.55 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112581438 25成都银行CD118 1000.00 99344.35 0.85
112581463 25苏州银行CD141 1000.00 99315.37 0.85
112508095 25中信银行CD095 700.00 69702.86 0.60
112599858 25东莞银行CD132 700.00 69654.28 0.60
112580788 25广州农村商业银行CD087 700.00 69586.47 0.60
112506221 25交通银行CD221 600.00 59780.12 0.51
112583045 25宁波银行CD191 600.00 59778.71 0.51
112581548 25成都银行CD119 600.00 59601.57 0.51
112581094 25杭州银行CD147 600.00 59373.39 0.51
112595243 25湖南银行CD042 500.00 49951.48 0.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 29,442.80
本期利润(万元) 29,442.80
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 11,646,762.59
期末基金份额净值(元) --