近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -4.36 | -5.07 | -13.94 | 13.55 | 1.13 | -24.85 | 26.34 |
基准收益率②% | -1.35 | -3.14 | -3.31 | -3.36 | -6.84 | -10.07 | 1.96 |
① — ② | -3.01 | -1.93 | -10.63 | 16.91 | 7.97 | -14.78 | 24.38 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*35%+人民币计价的恒生综合中小型股指数收益率*35%+中证全债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
陈韫中 | 2021/09/28 | 2年6月29天 | -13.26 | 陈韫中,男,中国籍,多年证券从业经历,环境管理硕士。2016年2月至2016年6月在上海南土资产管理有限公司研究部任研究员,2016年7月至2019年1月在上海南垚资产管理中心(有限合伙)研究部任研究员。2019年2月加入广发基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员。2021年9月28日任广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任广发成长启航混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 17418 | 18589 | 19826 | 17760 | |
户均持有份额(万) | 4.74 | 4.22 | 3.36 | 1.82 | |
机构持有比例(%) | 73.71 | 71.92 | 67.07 | 45.21 | |
个人持有比例(%) | 26.29 | 28.08 | 32.93 | 54.79 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 7,187.84 | 2.86 | -- | -3.68 |
制造业 | 170,811.22 | 67.95 | -- | 21.76 |
建筑业 | 4,935.30 | 1.96 | -- | 0.31 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,105.27 | 2.03 | -- | -2.82 |
金融业 | 8,292.09 | 3.30 | -- | -1.50 |
租赁和商务服务业 | 22,398.04 | 8.91 | -- | 7.92 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 218,732.51 | 87.01 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600415 | 小商品城 | 2,595.37 | 22,398.04 | 8.91% | 3.93 | -4.33 |
300308 | 中际旭创 | 80.00 | 12,524.80 | 4.98% | 2.62 | 10.89 |
688577 | 浙海德曼 | 137.33 | 9,352.06 | 3.72% | 0.08 | -9.32 |
832982 | 锦波生物 | 42.12 | 9,300.87 | 3.70% | 0.03 | 3.93 |
300394 | 天孚通信 | 60.36 | 9,131.26 | 3.63% | 新晋 | -0.09 |
601881 | 中国银河 | 692.16 | 8,292.09 | 3.30% | 新晋 | 1.28 |
002050 | 三花智控 | 324.82 | 7,707.98 | 3.07% | 0.40 | -9.37 |
603129 | 春风动力 | 63.18 | 7,575.16 | 3.01% | 新晋 | 18.26 |
688012 | 中微公司 | 49.40 | 7,375.24 | 2.93% | 新晋 | -13.92 |
300502 | 新易盛 | 109.80 | 7,356.87 | 2.93% | -0.39 | 10.37 |
合计 | -- | 4,154.54 | 101,014.37 | 40.18% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -7,619.50 |
本期利润(万元) | -6,836.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0862 |
期末基金资产净值(万元) | 123,354.03 |
期末基金份额净值(元) | 1.5105 |