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| 单位净值： | 0.9938元 | 日增长率%： | -0.66 | 今年以来收益率%： | -0.03(排名:4404/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-26 | 资产净值(亿元)： | 0.46(2025-03-30) | 基金经理： | 吴悠 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,947.16 | 20,715.57 | -12,722.55 | 1,329.46 |
| 本期利润(万元) | 18,808.80 | 12,841.31 | 8,143.91 | -4,396.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1911 | 0.1443 | 0.0941 | -0.0534 |
| 期末基金资产净值(万元) | 179,396.80 | 179,660.58 | 139,034.92 | 128,541.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9094 | 1.7228 | 1.5463 | 1.462 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,702.99 | -6,290.04 | -9,839.53 | 8,332.21 |
| 本期利润(万元) | 9,752.21 | -11,233.02 | -483.15 | 27,064.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1156 | -0.139 | -0.0061 | 0.3441 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.08 | -7.43 | 1.13 | 23.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0731 | -0.0283 | 0.0507 | 0.2799 |
| 期末基金资产净值(万元) | 179,660.58 | 128,541.69 | 130,494.68 | 151,533.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7228 | 1.462 | 1.5794 | 1.9332 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 72.28 | 46.20 | 57.94 | 93.32 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,391,804.79 | 523,407.32 | 1,602,174.94 | 1,082,999.73 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,322,922.97 | 527,886.91 | 1,488,439.03 | 981,875.30 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 205,666,154.07 | -243,230,086.32 | -39,171,391.09 | 579,712,858.31 |
| 利息收入 | 980,779.02 | 467,187.51 | 950,470.34 | 550,406.70 |
| 其中：存款利息收入 | 932,980.47 | 419,388.96 | 950,470.34 | 550,406.70 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 47,798.55 | 47,798.55 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 86,394,056.92 | -121,435,942.17 | -205,357,188.28 | 194,795,971.21 |
| 其中：股票投资收益 | 60,170,931.12 | -141,794,824.44 | -237,111,054.33 | 179,749,886.14 |
| 债券投资收益 | 1,061,245.93 | 433,345.19 | 1,159,718.53 | 533,924.84 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 25,161,879.87 | 19,925,537.08 | 30,594,147.52 | 14,512,160.23 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 117,093,956.03 | -122,441,213.39 | 164,505,717.67 | 383,873,941.57 |
| 其他收入 | 1,197,362.10 | 179,881.73 | 729,609.18 | 492,538.83 |
| 费用合计 | 43,838,147.07 | 20,405,095.38 | 50,543,784.30 | 25,171,011.99 |
| 管理人报酬 | 32,413,746.73 | 15,091,494.36 | 37,948,669.08 | 19,333,418.73 |
| 托管费 | 5,402,291.17 | 2,515,249.03 | 6,324,778.17 | 3,222,236.38 |
| 销售服务费 | 5,718,660.80 | 2,650,995.60 | 5,954,816.01 | 2,462,159.61 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 303,447.58 | 147,356.39 | 315,519.08 | 153,195.31 |
| 利润总额 | 161,828,007.00 | -263,635,181.70 | -89,715,175.39 | 554,541,846.32 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 305,254,737.71 | 218,429,460.02 | 178,803,407.82 | 391,924,457.76 |
| 交易性金融资产 | 3,589,411,202.40 | 2,413,337,948.72 | 2,782,145,982.24 | 3,227,612,341.60 |
| 其中：股票投资 | 3,589,411,202.40 | 2,400,199,422.42 | 2,697,203,804.16 | 3,194,033,216.94 |
| 债券投资 | 13,138,526.30 | 84,942,178.08 | 33,579,124.66 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,967,426,741.00 | 2,661,798,675.02 | 3,076,104,900.53 | 3,678,706,266.38 |
| 负债合计 | 70,099,245.35 | 45,896,145.22 | 165,152,860.88 | 3,393,053,880.60 |
| 所有者权益合计 | 3,897,327,495.65 | 2,615,902,529.80 | 2,910,952,039.65 | 3,393,053,880.60 |
