近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.69 | -7.27 | -20.37 | -6.43 | -34.36 | -24.67 | 5.43 |
基准收益率②% | 2.09 | -4.65 | -3.09 | -2.93 | -7.37 | -13.31 | -7.91 |
① — ② | -4.78 | -2.62 | -17.28 | -3.50 | -26.99 | -11.36 | 13.34 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑澄然 | 2021/02/08 | 3年2月17天 | -53.05 | 郑澄然,中国国籍,硕士研究生。曾先后任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、成长投资部研究员。2020年5月20日任广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年7月23日任广发高端制造股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月6日任广发兴诚混合型证券投资基金基金经理.2021年2月8日任广发诚享混合型证券投资基金基金经理。2022年7月26日任广发成长动力三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年11月25日任广发成长新动能混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任广发新能源精选股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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孙迪 | 2021/02/08 | 2022/05/10 | 1年3月2天 | -24.00 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 99197 | 105523 | 111012 | 116834 | |
户均持有份额(万) | 4.02 | 3.97 | 3.93 | 3.90 | |
机构持有比例(%) | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.25 | |
个人持有比例(%) | 99.77 | 99.77 | 99.73 | 99.75 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 48,029.19 | 21.58 | -- | 18.61 |
制造业 | 141,444.32 | 63.54 | -- | 17.35 |
房地产业 | 7,038.89 | 3.16 | -- | 0.90 |
合计 | 196,512.40 | 88.28 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300274 | 阳光电源 | 210.43 | 21,842.76 | 9.81% | -0.15 | -7.64 |
688223 | 晶科能源 | 2,357.28 | 19,518.28 | 8.77% | -0.18 | -9.25 |
688599 | 天合光能 | 731.41 | 17,407.67 | 7.82% | -1.12 | -16.99 |
605117 | 德业股份 | 193.28 | 17,399.14 | 7.82% | 0.87 | -8.54 |
300763 | 锦浪科技 | 272.15 | 16,209.45 | 7.28% | -0.87 | -11.24 |
002459 | 晶澳科技 | 916.32 | 16,008.11 | 7.19% | -0.95 | -22.50 |
601865 | 福莱特 | 541.15 | 15,417.48 | 6.93% | 0.26 | -12.23 |
002714 | 牧原股份 | 311.10 | 13,423.97 | 6.03% | 新晋 | 4.53 |
603477 | 巨星农牧 | 360.28 | 13,171.98 | 5.92% | 0.79 | -5.75 |
300498 | 温氏股份 | 599.47 | 11,389.93 | 5.12% | 0.15 | 0.53 |
合计 | -- | 6,492.87 | 161,788.77 | 72.69% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,136.37 | 0.51 | 0.03 |
合计 | 1,136.37 | 0.51 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 4.90 | 496.59 | 0.22 |
019703 | 23国债10 | 3.30 | 336.42 | 0.15 |
019709 | 23国债16 | 3.00 | 303.36 | 0.14 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 0.90% |
300--500万元 | 0.70% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.30% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -30,351.39 |
本期利润(万元) | -5,779.14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0147 |
期末基金资产净值(万元) | 197,947.83 |
期末基金份额净值(元) | 0.5073 |