近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.68 | 1.43 | 0.87 | 1.15 | 4.06 | 3.65 | 4.68 |
基准收益率②% | 1.83 | 1.30 | 0.65 | 1.54 | 4.45 | 3.13 | 4.73 |
① — ② | -0.15 | 0.13 | 0.22 | -0.39 | -0.39 | 0.52 | -0.05 |
业绩比较基准 | 中债综合指数(总财富)收益率*90%+银行1年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 低 | 22/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 低 | 84/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 低 | 20/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 804/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 823/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郎振东 | 2023/06/20 | 10月7天 | 4.96 | 郎振东,男,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士。2012年11月加入广发基金管理有限公司,2012年11月至2014年7月在基金会计部任基金会计,2014年7月4日至2021年4月8日在固定收益管理总部任债券交易员。2021年4月9日任广发集瑞债券型证券投资基金基金经理。2021年4月9日任广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理。2021年5月13日任广发聚安混合型证券投资基金基金经理。2022年7月11日任广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年10月18日任广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月10日任广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月20日任广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任广发添盈180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月25日任广发汇达纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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代宇 | 2017/03/31 | 2023/06/20 | 6年2月19天 | 31.05 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 115 | 115 | 116 | 116 | |
户均持有份额(万) | 371.54 | 371.54 | 431.12 | 431.12 | |
机构持有比例(%) | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | |
个人持有比例(%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 7,069.37 | 13.54 | -- |
其中:政策性金融债 | 7,069.37 | 13.54 | -- |
企业债券 | 26,371.39 | 50.53 | -6.76 |
中期票据 | 47,479.97 | 90.97 | -10.23 |
合计 | 80,920.73 | 155.04 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102380344 | 23鲁国资MTN001 | 40.00 | 4081.22 | 7.82 |
152821 | 21湖交投 | 30.00 | 3188.00 | 6.11 |
102281372 | 22大横琴MTN002 | 30.00 | 3147.27 | 6.03 |
102280977 | 22龙城发展MTN002A | 30.00 | 3117.67 | 5.97 |
102381858 | 23科学城MTN003 | 30.00 | 3098.15 | 5.94 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1.5年 | 0.10% |
1.5年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 597.08 |
本期利润(万元) | 862.25 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0202 |
期末基金资产净值(万元) | 52,192.16 |
期末基金份额净值(元) | 1.2215 |