基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.16 1.12 0.35 1.12 4.21 2.64 -0.37
基准收益率②% 2.40 2.00 -0.10 2.19 10.58 1.77 -1.04
① — ② -0.24 -0.88 0.45 -1.07 -6.37 0.87 0.67
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中证全债指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张芊 2020/06/30 5年5月4天 18.76 张芊，女，中国籍，23年证券从业经历，经济学和工商管理双硕士。持有基金业执业资格证书。现任广发基金管理有限公司副总经理、固定收益投资总监、兼固定收益管理总部总经理。2001年6月至2012年2月曾在中国银河证券研究中心任研究员、中国人保资产管理有限公司任高级研究员、投资主管，工银瑞信基金管理有限公司研究员，长盛基金管理有限公司投资经理，曾任广发基金管理有限公司固定收益部总经理。自2012年12月14日至2021年3月12日，担任广发纯债债券型证券投资基金的基金经理，2013年7月12日起，担任广发聚鑫债券型证券投资基金的基金经理，2015年11月23日至2016年12月8日，担任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年12月29日至2017年8月23日，担任广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年12月30日至2017年2月6日，担任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年5月11日至2020年10月27日，担任广发集裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月30日起任广发基金管理有限公司固定收益投资总监。自2016年11月1日至2019年1月8日，担任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理，2017年1月20日至2018年6月27日，担任广发集安债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日起至2019年1月8日，担任广发集源债券型证券投资基金的基金经理。自2015年12月25日至2018年8月16日，担任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日起，担任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月5日至2021年1月27日，担任广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日起，担任广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月22日起，担任广发招享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月30日起，担任广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月27日至2021年11月19日，担任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起，担任广发增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起，担任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月1日至2021年4月14日，担任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月19日起至2025年3月19日，担任广发安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2024年12月20日，代任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发聚源债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发景益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2025年3月11日，代任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
李晓博 2020/08/05 5年3月30天 18.33 李晓博，男，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士。持有中国证券投资基金业从业证书。曾在中邮创业基金管理股份有限公司先后任研究部研究员、固定收益部基金经理助理、固定收益部投资经理。2020年7月1日起，担任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年9月16日，担任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日至2021年8月19日，担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起，担任广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月31日起，担任广发集嘉债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月6日任广发稳宏一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月24日至2024年8月26日任广发添盈7个月封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2024年8月26日任广发添盈债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发聚荣一年持有混合A广发聚荣一年持有混合C基金总份额

广发聚荣一年持有混合A广发聚荣一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)67256718798161896117
户均持有份额(万)1.151.111.121.19
机构持有比例(%)1.000.981.305.82
个人持有比例(%)99.0099.0298.7094.18

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 71.85 0.06 -- -1.78
采矿业 633.71 0.55 -- -4.96
制造业 9,261.12 8.03 -- -38.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 146.64 0.13 -- -1.60
建筑业 128.89 0.11 -- -1.37
批发和零售业 91.35 0.08 -- -0.96
交通运输、仓储和邮政业 359.72 0.31 -- -2.20
信息传输、软件和信息技术服务业 429.84 0.37 -- -6.42
金融业 467.76 0.41 -- -6.10
房地产业 183.00 0.16 -- -1.72
科学研究和技术服务业 87.61 0.08 -- -1.62
水利、环境和公共设施管理业 0.73 0.00 -- -1.00
文化、体育和娱乐业 85.88 0.07 -- -1.22
合计 11,948.10 10.36 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000768 中航西飞 88.20 2,369.93 2.05% -0.07 -7.16
00700 腾讯控股 1.13 684.00 0.59% 0.10 --
600862 中航高科 28.00 663.32 0.58% -0.01 -8.11
600372 中航机载 35.30 445.13 0.39% 新晋 2.05
300750 宁德时代 0.97 389.14 0.34% 0.10 -3.39
601899 紫金矿业 13.00 382.72 0.33% 0.07 -1.84
00981 中芯国际 5.00 363.14 0.31% 0.13 --
09988 阿里巴巴-W 2.03 328.04 0.28% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.21 303.24 0.26% 0.02 -0.17
000895 双汇发展 11.20 277.09 0.24% 新晋 5.93
688981 中芯国际 0.16 22.42 0.02% -0.01 -10.20
合计 -- 185.20 6,228.17 5.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,520.33 6.52 6.03
金融债券 44,297.32 38.40 2.33
其中：政策性金融债 7,075.03 6.13 -0.20
企业债券 30,644.27 26.57 -1.78
可转换债券 2,759.74 2.39 0.01
短期融资券 4,035.38 3.50 -0.08
中期票据 28,649.78 24.84 -6.30
合计 117,906.81 102.22 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2120107 21浙商银行永续债 100.00 10550.75 9.15
2120089 21北京银行永续债01 60.00 6403.10 5.55
175263 20中金12 50.00 5115.18 4.43
250011 25附息国债11 50.00 4977.77 4.32
102281119 22芙蓉城投MTN001 40.00 4046.02 3.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,197.96
本期利润(万元) 1,981.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0253
期末基金资产净值(万元) 93,692.04
期末基金份额净值(元) 1.1939