近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.29 | -1.60 | 0.63 | -0.50 | 1.02 | 0.72 | 3.71 |
基准收益率②% | 2.25 | -0.17 | -0.29 | 0.70 | 1.82 | -0.86 | 3.02 |
① — ② | -1.96 | -1.43 | 0.92 | -1.20 | -0.80 | 1.58 | 0.69 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+人民币计价的恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
张雪 | 2022/04/14 | 2年12天 | 7.53 | 张雪,女,中国籍,15年证券从业经历,工商管理硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年12月9日任摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月9日任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2017年1月17日任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2021年9月29日任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年4月17日任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月18日至2021年9月29日任摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任广发价值回报混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月29日至2024年2月22日任广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理。2022年8月25日任广发集远债券型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任广发安润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任广发集轩债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
谭昌杰 | 2020/11/04 | 2022/04/14 | 1年5月10天 | 0.71 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 8389 | 9482 | 4420 | 5852 | |
户均持有份额(万) | 7.70 | 10.18 | 14.06 | 9.80 | |
机构持有比例(%) | 1.09 | 18.38 | 31.95 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 98.91 | 81.62 | 68.05 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 2,975.63 | 3.86 | -- | -2.68 |
制造业 | 6,028.39 | 7.83 | -- | -38.36 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.57 | 0.00 | -- | -3.57 |
建筑业 | 1.33 | 0.00 | -- | -1.65 |
批发和零售业 | 6.12 | 0.01 | -- | -1.91 |
交通运输、仓储和邮政业 | 985.06 | 1.28 | -- | -1.18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,268.45 | 1.65 | -- | -3.20 |
金融业 | 641.00 | 0.83 | -- | -3.97 |
租赁和商务服务业 | 1.35 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 725.13 | 0.94 | -- | -0.30 |
水利、环境和公共设施管理业 | 19.06 | 0.02 | -- | -0.55 |
卫生和社会工作 | 1.41 | 0.00 | -- | -1.66 |
合计 | 12,654.50 | 16.42 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600547 | 山东黄金 | 52.50 | 1,482.08 | 1.92% | 0.57 | 15.19 |
00700 | 腾讯控股 | 4.20 | 1,156.72 | 1.50% | 0.24 | -- |
01818 | 招金矿业 | 108.00 | 1,039.78 | 1.35% | 0.28 | -- |
688012 | 中微公司 | 6.30 | 940.59 | 1.22% | 0.13 | -14.59 |
000975 | 银泰黄金 | 45.00 | 814.05 | 1.06% | 新晋 | 12.32 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16.00 | 780.36 | 1.01% | 新晋 | -- |
688266 | 泽璟制药-U | 14.19 | 764.98 | 0.99% | 新晋 | 0.59 |
01801 | 信达生物 | 20.00 | 683.54 | 0.89% | 0.02 | -- |
01336 | 新华保险 | 50.00 | 628.24 | 0.82% | 新晋 | -- |
09995 | 荣昌生物 | 24.10 | 593.17 | 0.77% | -0.15 | -- |
688331 | 荣昌生物 | 6.00 | 323.22 | 0.42% | 新晋 | 1.86 |
合计 | -- | 346.29 | 9,206.73 | 11.95% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 4,001.38 | 5.19 | 0.05 |
金融债券 | 1,015.42 | 1.32 | 0.15 |
企业债券 | 56,112.47 | 72.84 | 6.38 |
可转换债券 | 10.61 | 0.01 | 0.00 |
中期票据 | 7,356.34 | 9.55 | 1.31 |
合计 | 68,496.22 | 88.91 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
188868 | 21中证18 | 50.00 | 5084.41 | 6.60 |
188962 | 21海通10 | 50.00 | 5072.74 | 6.59 |
188874 | 21华泰13 | 40.00 | 4067.81 | 5.28 |
102381201 | 23陕煤化MTN003 | 30.00 | 3212.82 | 4.17 |
175974 | 21恒健K1 | 30.00 | 3083.77 | 4.00 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.40% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1,748.89 |
本期利润(万元) | -18.09 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0003 |
期末基金资产净值(万元) | 60,056.22 |
期末基金份额净值(元) | 1.0701 |