|
| 单位净值： | 1.4268元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 0.33(排名:3630/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-01-15 | 资产净值(亿元)： | 1.86(2025-03-30) | 基金经理： | 吴迪 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 483.36 | 0.90 | 475.68 | 0.86 |
| 采矿业 | 766.12 | 1.49 | 625.13 | 1.60 | 1,934.71 | 3.61 | 2,022.90 | 3.67 |
| 制造业 | 4,573.58 | 8.90 | 4,565.21 | 11.68 | 5,874.29 | 10.95 | 5,804.18 | 10.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.02 | 0.01 | 3.57 | 0.01 | 2.25 | -- | 1.99 | -- |
| 建筑业 | 1.18 | -- | 1.21 | -- | 1.24 | -- | 1.07 | -- |
| 批发和零售业 | 6.33 | 0.01 | 136.33 | 0.35 | 155.81 | 0.29 | 156.46 | 0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 259.92 | 0.51 | 243.00 | 0.62 | 541.01 | 1.01 | 517.84 | 0.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238.39 | 0.46 | 65.56 | 0.17 | 628.67 | 1.17 | 620.17 | 1.13 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 1,036.30 | 1.93 | 734.78 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 1.37 | -- | 1.42 | -- | 1.43 | -- | 1.10 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 89.50 | 0.17 | 163.88 | 0.42 | 894.36 | 1.67 | 973.21 | 1.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.33 | 0.04 | 18.51 | 0.05 | 18.72 | 0.03 | 16.80 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 1.00 | -- | 1.02 | -- | 1.21 | -- | 1.09 | -- |
| 合计 | 5,961.74 | 11.59 | 5,824.84 | 14.90 | 11,573.36 | 21.56 | 11,327.27 | 20.55 |
