近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -13.40 | -9.99 | -5.13 | -13.83 | -20.14 | -29.33 | 0.00 |
基准收益率②% | 1.77 | -5.00 | -3.30 | -3.28 | -8.21 | -14.32 | -5.47 |
① — ② | -15.17 | -4.99 | -1.83 | -10.55 | -11.93 | -15.01 | 5.47 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生综合指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邱璟旻 | 2019/12/25 | 4年4月 | -14.39 | 邱璟旻,男,中国籍,13年证券从业经历,理学硕士。2009年9月至2012年5月在远策投资管理有限公司研究部任研究员,2012年6月至2014年4月在建信基金管理有限责任公司研究发展部任研究员,2014年5月先后在广发基金管理有限公司研究发展部和权益投资一部任研究员。2016年4月20日至2018年8月6日任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任广发新经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月29日至2018年8月6日任广发行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日任至2018年11月5日广发医疗保健股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任广发聚丰混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月25日任广发优势增长股票型证券投资基金基金经理。2021年1月20日至2023年6月30日任广发成长精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日任广发优势成长股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,322.77 | 6.83 | -- | -1.47 |
制造业 | 11,482.72 | 59.30 | -- | -0.65 |
交通运输、仓储和邮政业 | 274.88 | 1.42 | -- | -1.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,589.61 | 8.21 | -- | 2.03 |
科学研究和技术服务业 | 1,291.38 | 6.67 | -- | 5.12 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.36 | 0.00 | -- | -0.58 |
卫生和社会工作 | 894.40 | 4.62 | -- | 2.53 |
合计 | 16,856.12 | 87.05 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000521 | 长虹美菱 | 146.93 | 1,364.98 | 7.05% | 新晋 | 7.20 |
000921 | 海信家电 | 35.88 | 1,091.47 | 5.64% | 新晋 | 24.98 |
000528 | 柳工 | 126.01 | 1,053.40 | 5.44% | 新晋 | 24.28 |
002463 | 沪电股份 | 32.00 | 965.76 | 4.99% | 新晋 | -1.35 |
002916 | 深南电路 | 10.50 | 936.39 | 4.84% | 新晋 | -3.12 |
301333 | 诺思格 | 18.00 | 906.48 | 4.68% | -2.27 | -15.41 |
301239 | 普瑞眼科 | 16.20 | 894.40 | 4.62% | -4.83 | -19.38 |
603979 | 金诚信 | 12.00 | 636.12 | 3.29% | 新晋 | 6.82 |
603859 | 能科科技 | 15.00 | 615.90 | 3.18% | 新晋 | -19.06 |
000680 | 山推股份 | 74.00 | 611.98 | 3.16% | 新晋 | 26.33 |
合计 | -- | 486.52 | 9,076.88 | 46.89% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,852.65 |
本期利润(万元) | -3,062.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1296 |
期末基金资产净值(万元) | 19,362.32 |
期末基金份额净值(元) | 0.8295 |