近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 王嘉时 | 2026/04/16 | 1月13天 | -7.73 | 王嘉时，男，中国籍，6年证券从业经历，工学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司指数投资部基金经理助理。2019年7月至2022年10月任南方基金管理股份有限公司指数投资部指数及量化研究员，2022年11月11日加入广发基金管理有限公司，广发基金管理有限公司指数投资部指数研究员、投资经理。自2025年9月11日起，担任广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年9月11日起，担任广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2025年9月11日起，担任广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2025年9月11日起，担任广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2026年3月18日起，担任广发中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月5日起，担任广发恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月16日起，担任广发国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年5月11日起，担任广发中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年5月12日起，拟任广发上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601857 | 中国石油 | 95.83 | 1,100.13 | 4.68% | 新晋 | -11.40 |
| 600938 | 中国海油 | 28.12 | 1,044.94 | 4.44% | 新晋 | -14.36 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 6.97 | 822.60 | 3.50% | 新晋 | 13.02 |
| 600028 | 中国石化 | 140.60 | 777.52 | 3.31% | 新晋 | -9.81 |
| 601872 | 招商轮船 | 22.64 | 431.97 | 1.84% | 新晋 | -3.10 |
| 600026 | 中远海能 | 15.21 | 338.88 | 1.44% | 新晋 | -3.67 |
| 600256 | 广汇能源 | 49.69 | 305.10 | 1.30% | 新晋 | -5.62 |
| 600759 | ST洲际 | 43.92 | 229.26 | 0.98% | 新晋 | -51.78 |
| 605090 | 九丰能源 | 4.28 | 193.84 | 0.82% | 新晋 | -20.56 |
| 600803 | 新奥股份 | 8.77 | 182.24 | 0.78% | 新晋 | -8.71 |
| 合计 | -- | 416.03 | 5,426.48 | 23.09% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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