近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.45 | -1.61 | -1.33 | -0.93 | -1.87 | -0.82 | -- |
基准收益率②% | 0.12 | -0.85 | -1.19 | -0.72 | -1.10 | -- | -- |
① — ② | 0.33 | -0.76 | -0.14 | -0.21 | -0.77 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证股票型基金指数收益率×25%+中证债券型基金指数收益率×70%+银行活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱坤 | 2024/01/18 | 3月7天 | 2.48 | 朱坤,女,中国籍,12年证券从业经历,理学硕士。曾任广发基金管理有限公司监察稽核部风控专员、国际业务部研究员、资产配置部研究员、投资经理。2019年6月18日至2021年7月16日任广发价值回报混合型证券投资基金基金经理。2019年6月24日至2020年8月11日任广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月24日至2020年8月11日任广发新动力混合型证券投资基金基金经理。2022年5月25日任广发养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年6月17日任广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年1月18日任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
曹建文 | 2021/11/29 | 2年4月26天 | -2.02 | 曹建文,男,中国籍,10年证券从业经历,上海交通大学管理学硕士。2013年4月至2015年5月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析师,自2015年6月至2016年8月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部投资经理,自2016年9月至2021年9月任平安养老保险股份有限公司量化投资团队投资经理。2021年9月3日加入广发基金管理有限公司。2021年11月29日任广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月28日任广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年7月26日任广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年8月29日任广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年9月20日任广发积极回报3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 9143 | 8128 | 1646 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.39 | 0.35 | 0.34 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 524.66 | 0.99 | -- | -0.30 |
制造业 | 1,678.30 | 3.17 | -- | 1.16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 712.88 | 1.35 | -- | 1.06 |
建筑业 | 229.88 | 0.43 | -- | 0.23 |
交通运输、仓储和邮政业 | 647.30 | 1.22 | -- | 0.99 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 496.04 | 0.94 | -- | 0.50 |
金融业 | 792.57 | 1.50 | -- | 0.96 |
科学研究和技术服务业 | 215.46 | 0.41 | -- | 0.27 |
文化、体育和娱乐业 | 59.80 | 0.11 | -- | -0.05 |
合计 | 5,356.89 | 10.12 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603885 | 吉祥航空 | 27.83 | 338.13 | 0.64% | 0.03 | 1.28 |
600570 | 恒生电子 | 13.58 | 306.36 | 0.58% | -0.08 | -17.86 |
601985 | 中国核电 | 31.45 | 289.06 | 0.55% | -0.13 | 5.53 |
601688 | 华泰证券 | 18.02 | 253.00 | 0.48% | -0.04 | -6.64 |
601799 | 星宇股份 | 1.67 | 233.90 | 0.44% | 0.07 | -6.74 |
603018 | 华设集团 | 25.23 | 215.46 | 0.41% | 0.02 | 24.69 |
600938 | 中国海油 | 6.85 | 200.23 | 0.38% | 0.06 | 5.51 |
688111 | 金山办公 | 0.65 | 189.67 | 0.36% | 新晋 | -10.01 |
688639 | 华恒生物 | 1.66 | 185.58 | 0.35% | 新晋 | -3.59 |
601111 | 中国国航 | 25.36 | 185.13 | 0.35% | 新晋 | 0.73 |
合计 | -- | 152.30 | 2,396.52 | 4.54% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,614.04 | 4.94 | 4.43 |
可转换债券 | 445.39 | 0.84 | 0.08 |
合计 | 3,059.43 | 5.78 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 22.80 | 2310.68 | 4.37 |
118031 | 天23转债 | 4.40 | 445.39 | 0.84 |
019709 | 23国债16 | 3.00 | 303.36 | 0.57 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -98.27 |
本期利润(万元) | 22.68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 |
期末基金资产净值(万元) | 4,328.21 |
期末基金份额净值(元) | 1.1364 |