近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.52 | -1.95 | -0.35 | -0.11 | -1.59 | -2.50 | 3.44 |
基准收益率②% | 1.17 | 0.13 | -0.52 | 0.57 | 0.36 | -1.12 | 1.03 |
① — ② | -0.65 | -2.08 | 0.17 | -0.68 | -1.95 | -1.38 | 2.41 |
业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+人民币计价的恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谭昌杰 | 2020/11/24 | 3年5月1天 | 1.14 | 谭昌杰先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经历,,具有证券业执业资格证书。2008年7月至2012年7月在广发基金管理有限公司固定收益部任研究员。2012年7月19日任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月20日至2015年5月27日任广发双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月22日至2017年10月31日任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理。2014年1月27日至2015年5月23日任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月27日至2015年7月24日任广发天天利货币市场基金的基金经理。2014年1月27日至2015年7月24日任广发钱袋子货币市场基金的基金经理。2014年9月29日至2015年2月16日任广发季季利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月29日任广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月25日任广发聚安混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月9日任广发聚宝混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月1日任广发聚康混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2019年2月15日任广发稳安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2016年11月18日任广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年12月23日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月22日任广发安泽回报纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月16日至2019年12月23日任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2020年5月28日任广发集瑞债券型证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2019年12月23日任广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2020年4月20日任广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2019年12月23日任广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月15日至2020年1月7日任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2020年5月28日任广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月21日任广发聚泰混合型证券投资基金基金经理。2020年3月20日任广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年10月12日至2022年4月14日任广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月24日任广发恒悦债券型证券投资基金基金经理。2020年12月8日任广发恒誉混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任广发恒信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月14日任广发集益一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
姚秋 | 2022/05/31 | 1年10月24天 | 0.30 | 姚秋先生,中国国籍,经济学博士、注册金融分析师,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国建设银行北京分行投资银行部债券投资研究员、中国工商银行资产管理部固定收益投资经理。2014年4月加入新华基金管理有限公司,2014年7月18日任新华阿里一号保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月7日至2016年12月30日任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月9日至2015年12月17日任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日至2016年12月30日任新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月4日至2015年12月17日任新华活期添利货币市场基金的基金经理。2015年6月11日至2021年12月30日任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月2日至2021年12月30日任新华鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2017年11月21日任新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2019年7月2日任新华丰利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月27日至2021年12月30日任新华红利回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日至2020年3月17日任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月11日至2021年12月30日任新华聚利债券型证券投资基金基金经理。2020年12月16日至2021年12月30日任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月31日任广发恒悦债券型证券投资基金基金经理。2022年5月31日任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月8日任广发集汇债券型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任广发稳润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 20712 | 24530 | 10129 | 1240 | |
户均持有份额(万) | 0.28 | 0.25 | 0.30 | 4.37 | |
机构持有比例(%) | 64.76 | 58.39 | 69.10 | 91.53 | |
个人持有比例(%) | 35.24 | 41.61 | 30.90 | 8.47 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 3,264.36 | 7.53 | -- | -0.19 |
建筑业 | 148.08 | 0.34 | -- | -0.16 |
交通运输、仓储和邮政业 | 95.73 | 0.22 | -- | -0.72 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 535.06 | 1.23 | -- | 0.14 |
金融业 | 284.72 | 0.66 | -- | -0.65 |
房地产业 | 119.09 | 0.27 | -- | -0.23 |
租赁和商务服务业 | 321.44 | 0.74 | -- | 0.34 |
科学研究和技术服务业 | 158.60 | 0.37 | -- | 0.03 |
合计 | 4,927.08 | 11.36 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00883 | 中国海洋石油 | 26.70 | 438.59 | 1.01% | 0.41 | -- |
600309 | 万华化学 | 4.80 | 397.44 | 0.92% | 新晋 | 11.31 |
03998 | 波司登 | 105.40 | 373.60 | 0.86% | 0.09 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 1.23 | 338.75 | 0.78% | 新晋 | -- |
002475 | 立讯精密 | 11.30 | 332.33 | 0.77% | 0.15 | -13.21 |
002027 | 分众传媒 | 49.30 | 321.44 | 0.74% | -0.01 | 3.90 |
02628 | 中国人寿 | 36.20 | 308.15 | 0.71% | 新晋 | -- |
03908 | 中金公司 | 36.48 | 306.90 | 0.71% | 新晋 | -- |
000333 | 美的集团 | 4.77 | 306.33 | 0.71% | 新晋 | 8.32 |
600887 | 伊利股份 | 10.85 | 302.72 | 0.70% | -0.17 | -2.45 |
合计 | -- | 287.03 | 3,426.25 | 7.91% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 6,820.19 | 15.74 | -4.27 |
其中:政策性金融债 | 2,634.35 | 6.08 | 0.63 |
企业债券 | 15,082.28 | 34.80 | 9.36 |
可转换债券 | 5,972.76 | 13.78 | 8.39 |
中期票据 | 9,875.85 | 22.79 | -8.38 |
合计 | 37,751.07 | 87.11 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028032 | 20农业银行永续债02 | 20.00 | 2110.48 | 4.87 |
2028018 | 20交通银行二级 | 20.00 | 2075.36 | 4.79 |
102381047 | 23深业MTN001 | 20.00 | 2066.17 | 4.77 |
188346 | 21中关02 | 20.00 | 2046.75 | 4.72 |
102101533 | 21泸州窖MTN003 | 20.00 | 2045.75 | 4.72 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -153.18 |
本期利润(万元) | -22.03 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0051 |
期末基金资产净值(万元) | 3,080.80 |
期末基金份额净值(元) | 0.9895 |