2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 31.82 | -55.28 | 6.87 | -153.18 |
| 本期利润(万元) | 9.65 | 119.71 | 57.61 | -22.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | 0.0513 | 0.0207 | -0.0051 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,366.39 | 2,540.01 | 2,538.97 | 3,080.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0648 | 1.0577 | 1.0061 | 0.9895 |
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| 单位净值： | 1.0649元 | 日增长率%： | 0.13 | 今年以来收益率%： | 0.01(排名:626/1047) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-23 | 资产净值(亿元)： | 0.34(2024-12-30) | 基金经理： | 谭昌杰 姚秋 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 31.82 | -55.28 | 6.87 | -153.18 |
| 本期利润(万元) | 9.65 | 119.71 | 57.61 | -22.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | 0.0513 | 0.0207 | -0.0051 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,366.39 | 2,540.01 | 2,538.97 | 3,080.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0648 | 1.0577 | 1.0061 | 0.9895 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -169.76 | -146.30 | 70.89 | 14.74 |
| 本期利润(万元) | 164.94 | 35.58 | -144.71 | -8.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0507 | 0.01 | -0.0224 | -0.0013 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.17 | 2.2 | -1.59 | 0.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0408 | -0.0262 | -0.0156 | -0.0007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,366.39 | 2,538.97 | 5,709.38 | 6,203.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0648 | 1.0061 | 0.9844 | 1.0075 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.73 | 1.79 | -0.40 | 1.93 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 25,257,070.36 | 9,812,006.96 | -4,736,059.77 | 11,171,575.80 |
| 利息收入 | 55,427.74 | 29,816.84 | 119,111.63 | 81,576.90 |
| 其中：存款利息收入 | 52,671.88 | 29,816.84 | 119,111.63 | 81,576.90 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,755.86 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -19,621,391.17 | -18,554,987.93 | 25,888,055.56 | 9,441,760.33 |
| 其中：股票投资收益 | -32,914,371.31 | -24,767,609.61 | -497,472.17 | 877,819.58 |
| 债券投资收益 | 10,941,014.59 | 4,763,056.64 | 21,898,874.32 | 5,772,125.07 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,351,965.55 | 1,449,565.04 | 4,486,653.41 | 2,791,815.68 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 44,772,329.52 | 28,325,055.39 | -30,855,628.84 | 1,580,198.04 |
| 其他收入 | 50,704.27 | 12,122.66 | 112,401.88 | 68,040.53 |
| 费用合计 | 4,832,761.92 | 3,095,546.19 | 11,757,970.32 | 5,637,623.96 |
| 管理人报酬 | 3,084,283.24 | 1,957,108.46 | 6,899,575.95 | 3,418,346.42 |
| 托管费 | 660,917.83 | 419,380.42 | 1,478,480.51 | 732,502.82 |
| 销售服务费 | 128,602.45 | 62,593.27 | 260,826.55 | 109,433.92 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 729,326.80 | 527,953.90 | 2,852,550.09 | 1,248,328.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 729,326.80 | 527,953.90 | 2,852,550.09 | 1,248,328.06 |
| 其他费用合计 | 211,320.22 | 116,024.74 | 213,387.18 | 106,841.29 |
| 利润总额 | 20,424,308.44 | 6,716,460.77 | -16,494,030.09 | 5,533,951.84 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 19,371,959.67 | 578,191.42 | 506,006.76 | 903,732.41 |
| 交易性金融资产 | 366,537,133.15 | 441,241,972.96 | 1,102,990,807.90 | 1,082,641,611.33 |
| 其中：股票投资 | 71,124,799.78 | 78,439,265.62 | 203,784,823.10 | 188,055,623.66 |
| 债券投资 | 295,412,333.37 | 362,802,707.34 | 899,205,984.80 | 894,585,987.67 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 400,159,400.63 | 442,497,447.65 | 1,106,689,208.50 | 1,089,856,957.93 |
| 负债合计 | 30,401,610.13 | 38,216,072.23 | 71,358,896.59 | 945,828,620.72 |
| 所有者权益合计 | 369,757,790.50 | 404,281,375.42 | 1,035,330,311.91 | 945,828,620.72 |
