基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.52 -0.94 -1.11 -0.35 -0.07 -0.70 1.15
基准收益率②% 2.34 1.57 2.04 0.55 3.10 0.98 1.11
① — ② -0.82 -2.51 -3.15 -0.90 -3.17 -1.68 0.04
业绩比较基准 中债-新综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭昌杰 2021/08/10 3年3月10天 -0.15 谭昌杰先生，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业经历，，具有证券业执业资格证书。2008年7月至2012年7月在广发基金管理有限公司固定收益部任研究员。2012年7月19日任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月20日至2015年5月27日任广发双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月22日至2017年10月31日任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理。2014年1月27日至2015年5月23日任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月27日至2015年7月24日任广发天天利货币市场基金的基金经理。2014年1月27日至2015年7月24日任广发钱袋子货币市场基金的基金经理。2014年9月29日至2015年2月16日任广发季季利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月29日任广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月25日任广发聚安混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月9日任广发聚宝混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月1日任广发聚康混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2019年2月15日任广发稳安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2016年11月18日任广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年12月23日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月22日任广发安泽回报纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月16日至2019年12月23日任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2020年5月28日任广发集瑞债券型证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2019年12月23日任广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2020年4月20日任广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2019年12月23日任广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月15日至2020年1月7日任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2020年5月28日任广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月21日任广发聚泰混合型证券投资基金基金经理。2020年3月20日任广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年10月12日至2022年4月14日任广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月24日任广发恒悦债券型证券投资基金基金经理。2020年12月8日任广发恒誉混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任广发恒信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月14日任广发集益一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发集益一年持有债A广发集益一年持有债C基金总份额

广发集益一年持有债A广发集益一年持有债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1376165421783275
户均持有份额(万)8.499.2410.7015.08
机构持有比例(%)0.001.170.770.36
个人持有比例(%)100.0098.8399.2399.64

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 780.60 1.95 -- 0.22
制造业 4,017.91 10.05 -- 1.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 343.00 0.86 -- -0.13
批发和零售业 570.15 1.43 -- 0.91
交通运输、仓储和邮政业 490.32 1.23 -- 0.37
租赁和商务服务业 646.80 1.62 -- 1.25
科学研究和技术服务业 270.25 0.68 -- 0.24
合计 7,119.03 17.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600529 山东药玻 28.00 815.36 2.04% 0.34 -7.00
603300 华铁应急 120.00 646.80 1.62% 0.05 17.73
000650 仁和药业 100.00 639.00 1.60% 0.19 0.89
603233 大参林 35.00 570.15 1.43% 0.23 13.54
603885 吉祥航空 36.00 490.32 1.23% 0.28 16.14
601058 赛轮轮胎 30.00 481.20 1.20% 新晋 7.83
002432 九安医疗 10.00 471.30 1.18% 新晋 4.94
600256 广汇能源 60.00 431.40 1.08% 0.12 -2.82
600129 太极集团 15.00 420.90 1.05% 0.01 7.79
603197 保隆科技 10.00 392.80 0.98% 新晋 15.75
合计 -- 444.00 5,359.23 13.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,998.23 7.50 -4.72
其中：政策性金融债 2,002.20 5.01 -2.29
企业债券 3,065.62 7.67 -2.20
可转换债券 1,139.39 2.85 1.13
中期票据 23,535.25 58.89 -2.38
合计 30,738.49 76.91 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102102318 21粤电发MTN002 30.00 3085.27 7.72
102282604 22深圳地铁MTN002A 20.00 2074.00 5.19
102282319 22甬开投MTN002 20.00 2068.27 5.18
102102260 21核能电力MTN002A 20.00 2058.35 5.15
102001002 20陕煤化MTN002 20.00 2040.97 5.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -332.50
本期利润(万元) 157.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0137
期末基金资产净值(万元) 11,105.19
期末基金份额净值(元) 0.9982