近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
冯汉杰 | 2023/11/01 | 10月6天 | -3.29 | 冯汉杰,男,中国籍,14年证券从业经历,清华大学数学硕士。2009年7月至2016年6月历任泰康资产管理有限公司研究员、投资经理。2016年8月至2018年6月任中欧基金管理有限公司投资经理。2018年7月至2023年3月在中加基金管理有限公司先后任投资经理、基金经理。2023年4月10日加入广发基金管理有限公司,现任价值投资部基金经理。2018年12月5日至2023年3月24日任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年10月23日至2021年2月08日任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月29日至2021年01月07日任中加科盈混合型证券投资基金基金经理。2020年5月22日至2023年3月24日任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年5月8日至2023年3月24日任中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2023年3月24日任中加核心智造混合型证券投资基金基金经理。2021年2月24日至2022年04月06日任中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日至2022年07月29日任中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年9月1日至2023年3月24日任中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月4日至2023年3月24日任中加邮益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月1日任广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月1日任广发均衡增长混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任广发信远回报混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 11,104.29 | 6.09 | -- | -0.80 |
制造业 | 61,821.58 | 33.89 | -- | -11.87 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,736.17 | 13.01 | -- | 9.05 |
批发和零售业 | 1,231.60 | 0.68 | -- | -1.16 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,937.41 | 1.61 | -- | -1.59 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,780.54 | 2.62 | -- | -1.33 |
科学研究和技术服务业 | 940.72 | 0.52 | -- | -1.00 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3,762.85 | 2.06 | -- | 1.48 |
合计 | 110,315.16 | 60.48 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600886 | 国投电力 | 570.00 | 10,396.88 | 5.70% | -0.50 | -4.24 |
000513 | 丽珠集团 | 250.00 | 9,302.62 | 5.10% | 0.29 | 0.69 |
600489 | 中金黄金 | 380.29 | 5,628.29 | 3.09% | 0.15 | -18.98 |
600547 | 山东黄金 | 200.00 | 5,476.00 | 3.00% | -0.02 | -13.56 |
688596 | 正帆科技 | 160.00 | 5,280.00 | 2.89% | 0.38 | -4.98 |
600863 | 内蒙华电 | 1,100.00 | 5,104.00 | 2.80% | -0.23 | 4.05 |
688169 | 石头科技 | 12.10 | 4,750.46 | 2.60% | 0.06 | 16.86 |
002475 | 立讯精密 | 115.51 | 4,540.56 | 2.49% | 0.55 | 3.90 |
600483 | 福能股份 | 340.75 | 3,973.15 | 2.18% | -0.68 | -4.50 |
600323 | 瀚蓝环境 | 180.00 | 3,762.00 | 2.06% | 新晋 | -3.27 |
合计 | -- | 3,308.65 | 58,213.96 | 31.91% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 9,099.91 | 4.99 | -7.94 |
合计 | 9,099.91 | 4.99 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019709 | 23国债16 | 89.60 | 9099.91 | 4.99 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月--半年 | 0.30% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|