近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 9.67 | -7.06 | -3.85 | -2.62 | -15.27 | -10.58 | 7.57 |
基准收益率②% | 1.70 | -3.29 | -2.48 | -1.70 | -4.93 | -8.69 | -4.04 |
① — ② | 7.97 | -3.77 | -1.37 | -0.92 | -10.34 | -1.89 | 11.61 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王明旭 | 2021/04/20 | 3年5天 | -8.66 | 王明旭,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。曾任东北证券研究所策略研究员,生命人寿资管中心组合投资经理,恒泰证券资产管理部资深投资经理,东方证券研究所首席策略师,兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理。2018年10月17日任广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月1日代任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2021年1月12日任广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理。2020年3月2日任广发价值优势混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月6日任广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月11日任广发均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月22日任广发价值优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月20日任广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月12日任广发盛锦混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 12165 | 13892 | 16614 | 16533 | |
户均持有份额(万) | 8.59 | 8.60 | 8.53 | 8.56 | |
机构持有比例(%) | 0.97 | 0.86 | 0.72 | 0.72 | |
个人持有比例(%) | 99.03 | 99.14 | 99.28 | 99.28 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 3,014.27 | 2.14 | -- | -44.05 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,249.36 | 26.49 | -- | 22.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 35,752.17 | 25.43 | -- | 22.97 |
金融业 | 28,977.06 | 20.61 | -- | 15.81 |
水利、环境和公共设施管理业 | 606.46 | 0.43 | -- | -0.14 |
合计 | 105,599.32 | 75.10 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601838 | 成都银行 | 982.12 | 13,356.85 | 9.50% | 1.13 | 9.34 |
600027 | 华电国际 | 1,748.58 | 12,012.74 | 8.54% | 1.68 | 5.60 |
600011 | 华能国际 | 1,164.46 | 10,922.62 | 7.77% | 0.43 | 7.92 |
600926 | 杭州银行 | 877.63 | 9,750.51 | 6.93% | 0.03 | 13.29 |
601111 | 中国国航 | 1,324.41 | 9,668.19 | 6.88% | -0.37 | -1.31 |
603885 | 吉祥航空 | 794.92 | 9,658.32 | 6.87% | -0.25 | 0.64 |
600029 | 南方航空 | 1,644.86 | 9,194.77 | 6.54% | -0.53 | -1.85 |
600115 | 中国东航 | 1,986.51 | 7,230.89 | 5.14% | -2.27 | -2.55 |
000543 | 皖能电力 | 860.78 | 7,161.65 | 5.09% | 新晋 | 15.97 |
600863 | 内蒙华电 | 1,554.86 | 7,152.35 | 5.09% | -0.43 | 1.27 |
合计 | -- | 12,939.13 | 96,108.89 | 68.35% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 25,643.54 | 18.24 | -1.44 |
合计 | 25,643.54 | 18.24 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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127032 | 苏行转债 | 56.97 | 6976.50 | 4.96 |
113050 | 南银转债 | 48.24 | 5497.55 | 3.91 |
110079 | 杭银转债 | 37.79 | 4219.55 | 3.00 |
110075 | 南航转债 | 31.43 | 3754.65 | 2.67 |
113021 | 中信转债 | 24.08 | 2780.52 | 1.98 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -815.67 |
本期利润(万元) | 8,092.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0791 |
期末基金资产净值(万元) | 89,684.95 |
期末基金份额净值(元) | 0.8938 |