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基金档案

嘉实价值丰润混合A(016570)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 0.9938元 日增长率%： -0.66 今年以来收益率%： -0.03(排名:4404/8339) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 偏股混合型(股票上限95%) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2022-09-26 资产净值(亿元)： 0.46(2025-03-30) 基金经理： 吴悠
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 002244 滨江集团 405.27 4231.02 5.10% 0.12
2 600383 金地集团 935.12 4226.74 5.09% -0.29
3 300059 东方财富 186.92 4220.65 5.08% -0.13
4 600030 中信证券 155.70 4129.20 4.97% -1.68
5 601838 成都银行 234.43 4029.88 4.85% -0.45
6 600999 招商证券 222.78 3958.80 4.77% 0.05
7 001979 招商蛇口 424.97 3896.97 4.69% -0.13
8 600266 城建发展 810.63 3818.07 4.60% -0.09
9 600926 杭州银行 263.55 3805.71 4.58% -0.27
10 601066 中信建投 150.59 3638.25 4.38% 新晋
11 合计 -- 3789.96 39955.29 48.11% --
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