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| 单位净值： | 0.9061元 | 日增长率%： | -1.22 | 今年以来收益率%： | -5.99(排名:7398/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 价值型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-19 | 资产净值(亿元)： | 5.27(2025-03-30) | 基金经理： | 王明旭 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 7,817.02 | 9.41 | 6,646.59 | 7.36 | 6,050.84 | 4.03 | 5,045.95 | 3.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 17,141.08 | 11.42 | 36,510.61 | 26.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 18,685.46 | 12.45 | 33,790.52 | 24.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 655.58 | 0.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 29,357.83 | 35.36 | 34,224.54 | 37.88 | 15,895.29 | 10.59 | 27,686.94 | 19.83 |
| 房地产业 | 23,303.53 | 28.06 | 26,019.73 | 28.80 | 53,941.69 | 35.95 | 1,488.74 | 1.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 817.84 | 0.98 | 778.98 | 0.86 | 832.56 | 0.55 | 641.20 | 0.46 |
| 合计 | 61,951.80 | 74.60 | 67,669.84 | 74.90 | 112,546.92 | 74.99 | 105,163.96 | 75.31 |
