基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.87 14.95 -1.50 0.94 0.05 -4.83 -13.54
基准收益率②% -0.03 13.92 1.41 -1.05 13.64 -8.23 -16.91
① — ② 5.90 1.03 -2.91 1.99 -13.59 3.40 3.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债-新综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程琨 2021/09/15 4年4月17天 16.08 程琨，中国国籍，金融学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年3月至2007年6月任第一上海证券有限公司研究员。2007年6月，先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2013年2月5日至2020年2月10日任广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月4日任广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2016年2月23日任广发消费品精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发核心精选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2020年5月25日任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月7日任广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日任广发行业领先混合型证券投资基金基金经理。2019年7月1日代任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理.2021年5月27日任广发价值增长混合型证券投资基金的基金经理.2021年9月15日任广发价值驱动混合型证券投资基金基金经理。2025年12月26日任广发盛世精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发价值驱动混合A广发价值驱动混合C基金总份额

广发价值驱动混合A广发价值驱动混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4150546663267080
户均持有份额(万)5.655.625.485.12
机构持有比例(%)0.0012.2110.826.57
个人持有比例(%)100.0087.7989.1893.43

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,409.50 19.59 -- 14.57
制造业 12,048.29 69.22 -- 21.92
批发和零售业 2.67 0.02 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 0.01 -- -5.25
租赁和商务服务业 1,043.89 6.00 -- 4.32
科学研究和技术服务业 2.90 0.02 -- -1.64
合计 16,508.37 94.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 51.34 1,769.69 10.17% -0.88 22.80
000333 美的集团 19.87 1,552.84 8.92% -0.13 -1.14
002003 伟星股份 133.64 1,416.62 8.14% 0.72 -1.71
603997 继峰股份 78.26 1,087.78 6.25% 0.32 5.52
002415 海康威视 35.13 1,048.28 6.02% -1.13 5.74
002027 分众传媒 141.64 1,043.89 6.00% -0.98 0.06
600489 中金黄金 39.49 922.49 5.30% 新晋 61.14
002318 久立特材 31.39 908.74 5.22% 0.17 23.03
603337 杰克股份 19.29 835.84 4.80% -0.75 11.49
601677 明泰铝业 52.03 769.52 4.42% -0.23 15.19
合计 -- 602.08 11,355.69 65.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,249.26
本期利润(万元) 950.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.058
期末基金资产净值(万元) 14,567.71
期末基金份额净值(元) 1.063