基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.00 -1.54 0.40 -7.52 -4.83 -13.54 6.72
基准收益率②% 13.01 -1.35 2.93 -5.35 -8.23 -16.91 0.67
① — ② -1.01 -0.19 -2.53 -2.17 3.40 3.37 6.05
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债-新综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程琨 2021/09/15 3年2月5天 -10.61 程琨，中国国籍，金融学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年3月至2007年6月任第一上海证券有限公司研究员。2007年6月，先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2013年2月5日至2020年2月10日任广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月4日任广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2016年2月23日任广发消费品精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发核心精选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2020年5月25日任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月7日任广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日任广发行业领先混合型证券投资基金基金经理。2019年7月1日代任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理.2021年5月27日任广发价值增长混合型证券投资基金的基金经理.2021年9月15日任广发价值驱动混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发价值驱动混合A广发价值驱动混合C基金总份额

广发价值驱动混合A广发价值驱动混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6326708060074686
户均持有份额(万)5.485.124.976.47
机构持有比例(%)10.826.570.330.33
个人持有比例(%)89.1893.4399.6799.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,667.59 14.87 -- 8.97
制造业 28,874.95 75.77 -- 28.66
租赁和商务服务业 1,570.53 4.12 -- 2.63
合计 36,113.07 94.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 47.83 3,637.95 9.55% -0.32 -5.04
601899 紫金矿业 197.55 3,583.56 9.40% -0.96 -8.16
002003 伟星股份 252.76 3,526.04 9.25% -0.53 0.65
600309 万华化学 38.58 3,522.94 9.24% 0.55 -1.50
002415 海康威视 93.53 3,020.08 7.93% -0.13 7.59
603997 继峰股份 208.39 2,854.94 7.49% 1.55 -3.41
603730 岱美股份 243.44 2,672.95 7.01% 0.27 -3.48
002557 洽洽食品 76.09 2,551.30 6.69% 0.76 0.40
002832 比音勒芬 86.11 2,089.80 5.48% -0.42 -4.89
002027 分众传媒 222.14 1,570.53 4.12% 0.37 2.74
合计 -- 1,466.42 29,030.09 76.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -18.57
本期利润(万元) 3,382.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1004
期末基金资产净值(万元) 32,030.14
期末基金份额净值(元) 0.9722