基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.90 5.87 14.95 -1.50 21.00 0.05 -4.83
基准收益率②% -2.92 -0.03 13.92 1.41 14.27 13.64 -8.23
① — ② 3.82 5.90 1.03 -2.91 6.73 -13.59 3.40
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债-新综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程琨 2021/09/15 4年7月26天 12.33 程琨，中国国籍，金融学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年3月至2007年6月任第一上海证券有限公司研究员。2007年6月，先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2013年2月5日至2020年2月10日任广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月4日任广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2016年2月23日任广发消费品精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发核心精选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2020年5月25日任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月7日任广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日任广发行业领先混合型证券投资基金基金经理。2019年7月1日代任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理.2021年5月27日任广发价值增长混合型证券投资基金的基金经理.2021年9月15日任广发价值驱动混合型证券投资基金基金经理。2025年12月26日任广发盛世精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发价值驱动混合A广发价值驱动混合C基金总份额

广发价值驱动混合A广发价值驱动混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2710415054666326
户均持有份额(万)5.065.655.625.48
机构持有比例(%)0.000.0012.2110.82
个人持有比例(%)100.00100.0087.7989.18

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,019.53 24.41 -- 19.61
制造业 8,335.99 67.39 -- 19.75
交通运输、仓储和邮政业 0.13 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1.90 0.02 -- -4.58
租赁和商务服务业 354.49 2.87 -- 1.26
科学研究和技术服务业 2.16 0.02 -- -1.95
合计 11,714.20 94.71 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 15.54 1,186.48 9.59% 0.67 5.46
601899 紫金矿业 34.61 1,132.44 9.16% -1.01 1.44
002003 伟星股份 105.22 1,036.45 8.38% 0.24 -0.09
600938 中国海油 20.23 809.20 6.54% 新晋 -4.94
002318 久立特材 23.66 716.42 5.79% 0.57 -5.98
600988 赤峰黄金 14.65 632.15 5.11% 新晋 -6.84
002415 海康威视 19.25 585.59 4.73% -1.29 11.42
601677 明泰铝业 36.20 551.69 4.46% 0.04 4.67
603997 继峰股份 41.02 482.36 3.90% -2.35 2.04
002588 史丹利 46.02 477.69 3.86% 新晋 -1.48
合计 -- 356.40 7,610.47 61.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,014.51
本期利润(万元) 296.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0274
期末基金资产净值(万元) 10,198.78
期末基金份额净值(元) 1.0726