|
| 单位净值： | 0.8411元 | 日增长率%： | 0.23 | 今年以来收益率%： | -4.26(排名:7191/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-14 | 资产净值(亿元)： | 2.17(2025-03-30) | 基金经理： | 程琨 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 3,790.06 | 14.27 | 3,893.52 | 12.23 | 5,667.59 | 14.87 | 5,699.35 | 15.89 |
| 制造业 | 19,643.16 | 73.94 | 24,494.41 | 76.95 | 28,874.95 | 75.77 | 26,118.96 | 72.80 |
| 建筑业 | 212.97 | 0.80 | 250.77 | 0.79 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.54 | 0.01 | 1.61 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1,536.12 | 5.78 | 1,538.30 | 4.83 | 1,570.53 | 4.12 | 1,346.17 | 3.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.58 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 25,186.43 | 94.81 | 30,178.61 | 94.81 | 36,113.07 | 94.76 | 33,164.48 | 92.44 |
