近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.10 | -0.74 | -8.19 | -7.50 | -18.87 | -28.16 | 3.12 |
基准收益率②% | 1.83 | -4.98 | -3.43 | -3.14 | -8.21 | -13.79 | -0.23 |
① — ② | -8.93 | 4.24 | -4.76 | -4.36 | -10.66 | -14.37 | 3.35 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王明旭 | 2023/06/12 | 10月13天 | -15.20 | 王明旭,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。曾任东北证券研究所策略研究员,生命人寿资管中心组合投资经理,恒泰证券资产管理部资深投资经理,东方证券研究所首席策略师,兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理。2018年10月17日任广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月1日代任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2021年1月12日任广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理。2020年3月2日任广发价值优势混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月6日任广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月11日任广发均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月22日任广发价值优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月20日任广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月12日任广发盛锦混合型证券投资基金基金经理。 |
段涛 | 2021/08/30 | 2年7月26天 | -45.03 | 段涛,男,中国籍,8年证券从业经历,管理学硕士研究生。曾在鹏华基金管理有限公司研究部任研究员;在广发基金管理有限公司先后任研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、策略投资部研究员。2020年5月18日任广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月23日任广发盛锦混合型证券投资基金基金经理。2022年9月20日任广发招利混合型证券投资基金基金经理。2023年8月8日任广发医药创新混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李巍 | 2021/08/30 | 2022/11/04 | 1年2月5天 | -18.13 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5511 | 12778 | 3512 | 3629 | |
户均持有份额(万) | 2.78 | 1.39 | 4.40 | 4.30 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 75,249.11 | 48.15 | -- | 1.96 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,048.15 | 15.39 | -- | 11.82 |
建筑业 | 2,338.33 | 1.50 | -- | -0.15 |
交通运输、仓储和邮政业 | 11,406.75 | 7.30 | -- | 4.84 |
金融业 | 12,279.83 | 7.86 | -- | 3.06 |
科学研究和技术服务业 | 4,559.19 | 2.92 | -- | 1.68 |
水利、环境和公共设施管理业 | 91.46 | 0.06 | -- | -0.51 |
合计 | 129,972.82 | 83.18 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600027 | 华电国际 | 1,694.54 | 11,641.49 | 7.45% | 2.46 | 5.60 |
688398 | 赛特新材 | 276.65 | 8,327.23 | 5.33% | 0.32 | 0.95 |
600114 | 东睦股份 | 537.20 | 7,923.70 | 5.07% | 0.06 | -8.34 |
603998 | 方盛制药 | 682.56 | 7,678.74 | 4.91% | 0.63 | 3.69 |
000550 | 江铃汽车 | 235.91 | 7,122.00 | 4.56% | 新晋 | -9.11 |
600011 | 华能国际 | 664.03 | 6,228.60 | 3.99% | 新晋 | 7.92 |
688596 | 正帆科技 | 161.35 | 6,144.09 | 3.93% | 新晋 | -8.29 |
605088 | 冠盛股份 | 256.92 | 5,490.38 | 3.51% | 0.13 | 16.11 |
688628 | 优利德 | 126.26 | 5,301.51 | 3.39% | 新晋 | 2.07 |
002215 | 诺普信 | 560.78 | 5,187.22 | 3.32% | 新晋 | -18.24 |
合计 | -- | 5,196.20 | 71,044.96 | 45.46% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,139.58 | 0.73 | 0.16 |
可转换债券 | 3,734.80 | 2.39 | 0.15 |
合计 | 4,874.37 | 3.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113653 | 永22转债 | 20.68 | 2149.17 | 1.38 |
118044 | 赛特转债 | 10.65 | 1222.48 | 0.78 |
019703 | 23国债10 | 7.90 | 805.37 | 0.52 |
118031 | 天23转债 | 3.45 | 349.35 | 0.22 |
019727 | 23国债24 | 1.90 | 192.56 | 0.12 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -732.19 |
本期利润(万元) | -689.80 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0469 |
期末基金资产净值(万元) | 7,920.43 |
期末基金份额净值(元) | 0.5583 |