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| 单位净值： | 1.0543元 | 日增长率%： | 0.80 | 今年以来收益率%： | -4.55(排名:7299/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2022-11-24 | 资产净值(亿元)： | 1.11(2025-03-30) | 基金经理： | 郑澄然 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 431.77 | -558.51 | -226.37 | -327.13 |
| 本期利润(万元) | 461.24 | -673.04 | 504.20 | -407.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0397 | -0.0564 | 0.0392 | -0.0303 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,288.01 | 6,090.52 | 6,970.44 | 6,998.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5555 | 0.5165 | 0.5729 | 0.5279 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,844.21 | -1,059.32 | -2,649.10 | -2,383.17 |
| 本期利润(万元) | -1,265.72 | -1,096.88 | -2,714.16 | -1,719.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0957 | -0.0779 | -0.158 | -0.0934 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -14.06 | -12.16 | -18.87 | -10.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.5203 | -0.4721 | -0.399 | -0.3641 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,090.52 | 6,998.27 | 9,202.14 | 11,693.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5165 | 0.5279 | 0.601 | 0.6595 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -48.35 | -47.21 | -39.90 | -34.05 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -214,346,557.91 | -195,542,687.48 | -416,022,407.01 | -248,361,253.77 |
| 利息收入 | 515,197.00 | 216,750.68 | 767,242.01 | 417,426.84 |
| 其中：存款利息收入 | 515,197.00 | 216,750.68 | 767,242.01 | 417,426.84 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -348,747,146.37 | -195,772,389.82 | -437,530,197.54 | -404,015,027.03 |
| 其中：股票投资收益 | -373,602,423.08 | -208,284,331.71 | -466,420,835.23 | -420,738,990.99 |
| 债券投资收益 | 310,275.21 | 138,523.74 | 374,067.94 | 249,109.58 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 24,545,001.50 | 12,373,418.15 | 28,516,569.75 | 16,474,854.38 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 133,875,625.82 | 8,554.99 | 20,638,898.85 | 155,140,890.29 |
| 其他收入 | 9,765.64 | 4,396.67 | 101,649.67 | 95,456.13 |
| 费用合计 | 20,802,890.09 | 11,011,244.38 | 35,069,166.57 | 21,523,352.57 |
| 管理人报酬 | 17,390,830.94 | 9,209,505.88 | 29,463,014.79 | 18,124,871.84 |
| 托管费 | 2,898,471.76 | 1,534,917.65 | 4,910,502.37 | 3,020,811.88 |
| 销售服务费 | 284,690.69 | 154,347.71 | 462,088.87 | 265,000.08 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 228,215.82 | 112,242.07 | 233,177.15 | 112,542.93 |
| 利润总额 | -235,149,448.00 | -206,553,931.86 | -451,091,573.58 | -269,884,606.34 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 10,665,505.44 | 181,985,205.24 | 107,969,688.90 | 228,268,384.36 |
| 交易性金融资产 | 1,271,379,238.29 | 1,297,753,504.56 | 1,653,594,269.00 | 1,881,824,672.88 |
| 其中：股票投资 | 1,176,925,091.36 | 1,257,948,030.25 | 1,604,546,316.03 | 1,846,539,788.18 |
| 债券投资 | 94,454,146.93 | 39,805,474.31 | 49,047,952.97 | 35,284,884.70 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,295,928,353.85 | 1,480,632,051.08 | 1,763,317,173.68 | 2,123,512,526.25 |
| 负债合计 | 5,289,877.36 | 47,607,224.56 | 17,122,732.92 | 2,110,872,234.97 |
| 所有者权益合计 | 1,290,638,476.49 | 1,433,024,826.52 | 1,746,194,440.76 | 2,110,872,234.97 |
