近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.8701元 | 日增长率%： | 0.64 | 今年以来收益率%： | -1.14(排名:540/746) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式其他FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-04-05 | 资产净值(亿元)： | 1.41(2024-12-30) | 基金经理： | 杨喆 宋家骥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.23 | 2.55 | -1.58 | -1.14 | 1.83 | -12.99 | -- | -12.99 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | -- | -2.25 |
| 同类平均 ③% | -2.76 | 1.32 | 1.04 | -0.51 | 4.26 | -4.54 | -- | -- |
| ① — ② | -1.04 | 0.36 | -2.21 | 2.25 | -4.89 | -10.71 | -- | -10.74 |
| ① — ③ | -2.47 | 1.23 | -2.62 | -0.63 | -2.44 | -8.45 | -- | -- |
| 同类排名 | 626/768 | 145/747 | 657/733 | 540/746 | 556/694 | 472/531 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 4.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证军工指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 霍华明 | 2019/11/14 | 5年5月2天 | 10.89 | 霍华明，男，中国籍，16年证券从业经历，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。2008年7月加入广发基金管理有限公司，2008年7月至2012年6月注册登记部核算专员，2012年7月至今在数量投资部先后任数据分析员、ETF基金助理与量化研究员。2018年2月1日起至2021年7月27日，担任广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月20日起，担任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年4月20日起，担任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2017年4月20日起，担任广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年4月20日起，担任广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2018年4月19日至2021年4月20日，担任广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2018年4月19日至2021年11月23日，担任广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月14日起，担任广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月14日起，担任广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年11月14日起至2024年3月30日，担任广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月14日至2023年5月15日，担任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年11月14日起至2023年5月15日，担任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月8日起至2023年7月24日，担任广发上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起至2023年7月24日，担任广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年6月23日起，担任广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日起，担任广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年11月14日至2021年11月23日，担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。自2019年11月14日至2021年11月23日，担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起，担任广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。自2023年2月22日起，担任广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日起，担任广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年7月24日起，担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年7月24日起，担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月20日起至2025年1月7日，担任广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月22日起，担任广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月26日起，担任广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起，担任广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 370 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 5.64 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6.86 | 0.00 | -- | -2.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.79 | 0.00 | -- | -0.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.05 |
| 合计 | 12.76 | 0.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688615 | 合合信息 | 0.03 | 4.79 | 0.00% | 新晋 | -11.81 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 0.10 | 3.24 | 0.00% | 新晋 | -19.04 |
| 688721 | 龙图光罩 | 0.03 | 1.59 | 0.00% | 新晋 | -11.15 |
| 688710 | 益诺思 | 0.03 | 1.11 | 0.00% | 新晋 | -16.41 |
| 603207 | 小方制药 | 0.02 | 0.49 | 0.00% | 新晋 | -7.18 |
| 603310 | 巍华新材 | 0.03 | 0.46 | 0.00% | 新晋 | -12.20 |
| 603391 | 力聚热能 | 0.01 | 0.41 | 0.00% | 新晋 | -1.49 |
| 603350 | 安乃达 | 0.01 | 0.38 | 0.00% | 新晋 | -14.32 |
| 603285 | 键邦股份 | 0.01 | 0.29 | 0.00% | 新晋 | -6.21 |
| 合计 | -- | 0.27 | 12.76 | 0.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 405.60 | 0.14 | 0.03 |
| 合计 | 405.60 | 0.14 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019723 | 23国债20 | 2.00 | 202.91 | 0.07 |
| 019740 | 24国债09 | 2.00 | 202.69 | 0.07 |
| 基金名称 | 广发招阳两年持有期混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016991)广发招阳两年持有混合(FOF)A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具，包括证券投资基金（包括QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称"公募REITs"）、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金）、国内依法发行上市的股票（包括科创板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金中基金（FOF），投资于经中国证监会依法核准或注册的证券投资基金的比例不低于基金资产的80%，投资于股票（含存托凭证）、股票型基金（包括股票指数基金）和混合型基金的资产合计占基金资产的比例为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）；投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不得超过基金资产的20%；投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的15%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别，法律法规另有规定的从其规定。 如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金若投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 14.19 |
| 本期利润(万元) | -135.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,130.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0212 |
