近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蒋科 | 2023/11/24 | 5月2天 | -0.18 | 蒋科，男，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司行业分析师，上投摩根基金管理有限公司行业研究员。先后任广发基金管理有限公司成长投资部研究员、基金经理助理。2020年4月30日任广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月17日任广发研究精选股票型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任广发睿杰精选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 108.89 | 2.62 | -- | -3.92 |
| 制造业 | 755.99 | 18.21 | -- | -27.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 212.67 | 5.12 | -- | 2.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.59 | 1.15 | -- | -3.70 |
| 租赁和商务服务业 | 27.82 | 0.67 | -- | -0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.34 | 0.51 | -- | -0.06 |
| 合计 | 1,174.30 | 28.28 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 4.35 | 160.95 | 3.88% | 新晋 | 5.73 |
| 600160 | 巨化股份 | 4.09 | 96.77 | 2.33% | 新晋 | -3.91 |
| 300856 | 科思股份 | 1.09 | 85.21 | 2.05% | 新晋 | 1.79 |
| 600603 | 广汇物流 | 10.41 | 71.62 | 1.73% | 新晋 | -3.01 |
| 601168 | 西部矿业 | 3.32 | 64.04 | 1.54% | 新晋 | 11.72 |
| 600026 | 中远海能 | 3.80 | 63.95 | 1.54% | 新晋 | -0.93 |
| 600482 | 中国动力 | 2.99 | 60.67 | 1.46% | 新晋 | 6.45 |
| 603379 | 三美股份 | 1.11 | 48.13 | 1.16% | 新晋 | -16.37 |
| 600941 | 中国移动 | 0.45 | 47.59 | 1.15% | 新晋 | -1.14 |
| 300699 | 光威复材 | 1.38 | 41.95 | 1.01% | 新晋 | -16.35 |
| 合计 | -- | 32.99 | 740.88 | 17.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -5.65 |
| 本期利润(万元) | -0.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 337.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0021 |