基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.76 1.54 0.07 -3.39 -4.36 -2.87 6.60
基准收益率②% 5.67 0.73 2.63 -1.13 0.13 -4.38 2.63
① — ② -3.91 0.81 -2.56 -2.26 -4.49 1.51 3.97
业绩比较基准 30%×沪深300指数收益率+70%×中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴敌 2020/05/28 4年5月23天 32.78 吴敌，男，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士。曾任广发基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员。2020年4月30日任广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月28日任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月8日任广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月28日至2023年6月7日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日任广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理。2024年6月14日任广发集享债券型证券投资基金基金经理。
宋倩倩 2024/04/12 7月8天 4.33 宋倩倩，女，中国籍，多年证券从业经历，工商管理硕士。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理助理。曾任广州证券有限责任公司债券交易员，广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理。2020年7月31日任广发纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日任广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理.2020年7月31日至2021年9月22日任广发景明中短债债券型证券投资基金基金经理.2020年10月16日任广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理.2020年12月21日任广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理.2021年4月7日任广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2021年7月8日任广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金基金经理.2021年8月17日任广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理.2021年9月16日任广发聚泰混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月18日任广发添财30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任广发添财60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日任广发添盈180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年3月30日任广发添福30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月12日任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张芊 2020/10/27 2021/11/19 1年23天 9.04
任爽 2016/12/09 2020/05/28 3年5月19天 12.20

广发安盈混合A广发安盈混合C广发安盈混合E基金总份额

广发安盈混合A广发安盈混合C广发安盈混合E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)185167170181
户均持有份额(万)36.400.1343.0663.33
机构持有比例(%)97.770.0099.6799.74
个人持有比例(%)2.23100.000.330.26

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 56.96 0.49 -- -1.99
采矿业 140.33 1.22 -- -4.68
制造业 45.22 0.39 -- -46.72
金融业 265.78 2.30 -- -3.94
合计 508.29 4.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 18.95 117.11 1.02% 新晋 -2.79
002714 牧原股份 1.23 56.96 0.49% 新晋 -0.55
000983 山西焦煤 5.58 53.34 0.46% 新晋 -1.48
601939 建设银行 6.40 50.75 0.44% 新晋 -4.43
600036 招商银行 1.20 45.13 0.39% 新晋 -3.54
601088 中国神华 0.99 43.16 0.37% 新晋 -2.17
601818 光大银行 8.79 31.64 0.27% 新晋 2.74
000333 美的集团 0.30 22.82 0.20% 新晋 -5.04
601899 紫金矿业 1.23 22.31 0.19% 新晋 -8.16
601225 陕西煤业 0.78 21.51 0.19% 新晋 -5.45
合计 -- 45.45 464.73 4.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,995.56 25.96 --
金融债券 1,010.65 8.76 -18.95
其中：政策性金融债 1,010.65 8.76 -18.95
企业债券 995.56 8.63 -12.29
可转换债券 201.64 1.75 -1.79
短期融资券 2,001.36 17.35 -3.19
中期票据 3,559.63 30.85 6.48
合计 10,764.41 93.30 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240017 24附息国债17 30.00 2995.56 25.96
102481060 24华发集团MTN006 10.00 1029.92 8.93
220406 22农发06 10.00 1010.65 8.76
012482524 24首钢股份SCP003 10.00 1001.29 8.68
102482801 24越秀集团MTN005A 10.00 1000.28 8.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 169.79
本期利润(万元) 182.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0261
期末基金资产净值(万元) 10,922.74
期末基金份额净值(元) 1.4745