近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.7644元 | 日增长率%： | 0.16 | 今年以来收益率%： | -6.89(排名:1187/1410) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-03 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 霍华明 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.30 | -1.25 | -5.86 | -6.89 | -- | -- | -- | 15.40 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | -- | -- | -- | 17.03 |
| 同类平均 ③% | -6.98 | 0.88 | 3.45 | -1.28 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.04 | -2.43 | -9.36 | -4.75 | -- | -- | -- | -1.63 |
| ① — ③ | 1.68 | -2.13 | -9.32 | -5.62 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 540/1470 | 936/1418 | 1139/1217 | 1187/1410 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证基建工程指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 霍华明 | 2021/07/27 | 3年8月22天 | 15.40 | 霍华明，男，中国籍，16年证券从业经历，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。2008年7月加入广发基金管理有限公司，2008年7月至2012年6月注册登记部核算专员，2012年7月至今在数量投资部先后任数据分析员、ETF基金助理与量化研究员。2018年2月1日起至2021年7月27日，担任广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月20日起，担任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年4月20日起，担任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2017年4月20日起，担任广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年4月20日起，担任广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2018年4月19日至2021年4月20日，担任广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2018年4月19日至2021年11月23日，担任广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月14日起，担任广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月14日起，担任广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年11月14日起至2024年3月30日，担任广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月14日至2023年5月15日，担任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年11月14日起至2023年5月15日，担任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月8日起至2023年7月24日，担任广发上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起至2023年7月24日，担任广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年6月23日起，担任广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日起，担任广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年11月14日至2021年11月23日，担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。自2019年11月14日至2021年11月23日，担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起，担任广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。自2023年2月22日起，担任广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日起，担任广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年7月24日起，担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年7月24日起，担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月20日起至2025年1月7日，担任广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月22日起，担任广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月26日起，担任广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起，担任广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 73 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 4.09 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005223)广发中证基建工程ETF联接A (005224)广发中证基建工程ETF联接C |
| 联接对象 | (516970)广发中证基建工程ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数即中证基建工程指数的成份股、备选成份股（含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的目标ETF为广发中证基建工程ETF。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型基金，本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 广发中证基建工程指数A |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.95 |
| 本期利润(万元) | 13.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0452 |
| 期末基金资产净值(万元) | 245.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.821 |
