近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.788元 | 日增长率%： | -0.39 | 今年以来收益率%： | 1.48(排名:2872/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-03-20 | 资产净值(亿元)： | 1.00(2024-12-30) | 基金经理： | 李巍 印培 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.76 | -0.17 | -7.41 | 1.48 | -4.99 | -15.38 | -16.57 | 79.03 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 65.35 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 3.80 | -2.21 | -7.21 | 3.14 | -14.06 | -15.23 | -23.35 | 13.68 |
| ① — ③ | 4.73 | -1.64 | -7.35 | 0.29 | -13.71 | -8.14 | -12.82 | -- |
| 同类排名 | 485/8391 | 5416/8328 | 7074/8147 | 2872/8272 | 7128/7828 | 4928/6979 | 4637/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.51 | 12.23 | -4.97 | -0.28 | 0.49 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.99 | 13.41 | 0.66 | 1.75 | 15.01 | -- | -- |
| ① — ② | -4.52 | -1.18 | -5.63 | -2.03 | -14.52 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×20%+中债-新综合财富(总值)指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蒋科 | 2023/11/24 | 1年4月29天 | -1.91 | 蒋科，男，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司行业分析师，上投摩根基金管理有限公司行业研究员。先后任广发基金管理有限公司成长投资部研究员、基金经理助理。2020年4月30日任广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月17日任广发研究精选股票型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任广发睿杰精选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 32 | 369 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 12.47 | 8.67 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 88.23 | 11.58 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 11.77 | 88.42 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 17.36 | 0.94 | -- | -3.46 |
| 制造业 | 919.39 | 49.62 | -- | 3.42 |
| 建筑业 | 28.54 | 1.54 | -- | -0.19 |
| 批发和零售业 | 26.13 | 1.41 | -- | -0.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141.57 | 7.64 | -- | 2.37 |
| 金融业 | 60.92 | 3.29 | -- | -3.54 |
| 房地产业 | 217.87 | 11.76 | -- | 9.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.11 | 1.41 | -- | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39.63 | 2.14 | -- | 0.43 |
| 合计 | 1,477.52 | 79.75 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 2.59 | 93.14 | 5.03% | -0.27 | -10.35 |
| 600482 | 中国动力 | 2.17 | 53.10 | 2.87% | -1.39 | -12.28 |
| 000768 | 中航西飞 | 1.78 | 50.27 | 2.71% | -0.63 | -7.25 |
| 600160 | 巨化股份 | 2.01 | 48.48 | 2.62% | 新晋 | 3.28 |
| 300413 | 芒果超媒 | 1.78 | 47.86 | 2.58% | 0.09 | 4.81 |
| 002244 | 滨江集团 | 5.48 | 47.18 | 2.55% | -1.08 | -2.70 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.82 | 46.97 | 2.53% | 新晋 | -22.90 |
| 300832 | 新产业 | 0.66 | 46.76 | 2.52% | 新晋 | -15.07 |
| 002202 | 金风科技 | 4.43 | 45.76 | 2.47% | 0.13 | -14.57 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.88 | 44.71 | 2.41% | 0.13 | 0.61 |
| 合计 | -- | 24.60 | 524.23 | 28.29% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20.33 | 1.10 | 0.56 |
| 合计 | 20.33 | 1.10 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102211 | 国债2211 | 0.10 | 10.18 | 0.55 |
| 019723 | 23国债20 | 0.10 | 10.15 | 0.55 |
| 基金名称 | 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的A股股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、权证、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金为混合型基金，基金的资产配置比例范围为：股票、权证等权益类资产占基金资产的30%-80%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的20%-70%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 广发聚祥 |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2014-04-17 | 1.02 |
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 213.44 |
| 本期利润(万元) | -12.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0129 |
| 期末基金资产净值(万元) | 402.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0077 |
