基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.04 -5.11 -2.29 -1.64 -5.04 3.20 1.34
基准收益率②% 2.80 -2.83 -1.58 -1.60 -3.21 -9.48 0.50
① — ② -7.84 -2.28 -0.71 -0.04 -1.83 12.68 0.84
业绩比较基准 沪深300指数*50%+中证全债指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚秋 2022/06/02 1年10月25天 -6.91 姚秋先生，中国国籍，经济学博士、注册金融分析师，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任中国建设银行北京分行投资银行部债券投资研究员、中国工商银行资产管理部固定收益投资经理。2014年4月加入新华基金管理有限公司，2014年7月18日任新华阿里一号保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月7日至2016年12月30日任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月9日至2015年12月17日任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日至2016年12月30日任新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月4日至2015年12月17日任新华活期添利货币市场基金的基金经理。2015年6月11日至2021年12月30日任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月2日至2021年12月30日任新华鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2017年11月21日任新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2019年7月2日任新华丰利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月27日至2021年12月30日任新华红利回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日至2020年3月17日任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月11日至2021年12月30日任新华聚利债券型证券投资基金基金经理。2020年12月16日至2021年12月30日任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月31日任广发恒悦债券型证券投资基金基金经理。2022年5月31日任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月8日任广发集汇债券型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任广发稳润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
代宇 2015/02/17 2022/06/02 7年3月13天 65.92
马文文 2020/05/28 2022/02/28 1年9月 24.09
王小松 2015/02/17 2019/05/20 4年3月3天 22.04
朱纪刚 2013/12/11 2015/02/17 1年2月6天 21.10

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,939.32 49.82 -- 3.63
建筑业 906.44 5.05 -- 3.40
批发和零售业 1,682.66 9.38 -- 7.46
交通运输、仓储和邮政业 487.50 2.72 -- 0.26
住宿和餐饮业 516.49 2.88 -- 1.59
信息传输、软件和信息技术服务业 456.02 2.54 -- -2.31
金融业 2,249.17 12.54 -- 7.74
房地产业 313.26 1.75 -- -0.51
租赁和商务服务业 103.80 0.58 -- -0.41
科学研究和技术服务业 0.80 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 0.40 0.00 -- -0.57
合计 15,655.86 87.26 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 21.10 588.63 3.28% 0.28 -1.41
600916 中国黄金 51.09 575.27 3.21% 新晋 -3.13
000333 美的集团 8.61 552.93 3.08% 新晋 8.59
600030 中信证券 28.32 543.74 3.03% 0.24 -1.85
002557 洽洽食品 14.57 533.67 2.97% 0.37 2.51
601601 中国太保 22.48 517.04 2.88% 0.29 12.73
600754 锦江酒店 18.94 516.49 2.88% 新晋 -3.33
002415 海康威视 15.53 499.44 2.78% -0.21 0.56
603345 安井食品 5.97 493.42 2.75% 0.34 -1.89
601668 中国建筑 87.33 457.61 2.55% 新晋 2.76
合计 -- 273.94 5,278.24 29.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 0.11 0.00 0.00
金融债券 1,218.61 6.79 -0.46
其中：政策性金融债 1,218.61 6.79 -0.46
可转换债券 474.69 2.65 -0.95
合计 1,693.41 9.44 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230304 23进出04 5.00 508.22 2.83
230421 23农发21 5.00 506.58 2.82
110079 杭银转债 3.52 392.59 2.19
230406 23农发06 2.00 203.81 1.14
113043 财通转债 0.75 82.10 0.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,709.62
本期利润(万元) -1,173.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0642
期末基金资产净值(万元) 17,941.51
期末基金份额净值(元) 1.207