近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-09-27 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.99 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.85 |
| 同类平均 ③% | -3.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.14 |
| ① — ③ | 2.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 357/1482 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.18 | 19.50 | -4.81 | -5.04 | 5.66 | -5.04 | 3.20 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 8.63 | -0.08 | 2.80 | 12.35 | -3.21 | -9.48 |
| ① — ② | -2.87 | 10.87 | -4.73 | -7.84 | -6.69 | -1.83 | 12.68 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*50%+中证全债指数*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚秋 | 2022/06/02 | 2年10月22天 | 0.57 | 姚秋，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学博士、注册金融分析师，历任于中国建设银行北京分行投资银行部债券研究员从事投资研究工作、中国工商银行资产管理部固定收益投资经理、新华基金管理股份有限公司总经理助理、基金经理。2014年4月17日至2022年1月6日历任新华基金管理股份有限公司总经理助理、基金经理。2022年1月7日加入广发基金管理有限公司，历任广发基金管理有限公司债券投资部总经理，现任广发基金管理有限公司混合资产投资部联席总经理，兼任固定收益研究部总经理。自2014年7月18日至2017年5月3日，担任新华阿里一号保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月7日至2016年12月30日，担任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月9日至2015年12月17日，担任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日至2016年12月30日，担任新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金的基金经理。自2014年12月4日至2015年12月17日，担任新华活期添利货币市场基金的基金经理自2015年6月11日至2021年12月30日，担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。自2015年9月2日至2021年12月30日，担任新华鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2019年7月2日，担任新华丰利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月27日至2021年12月30日，担任新华红利回报混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2017年11月21日，担任新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日至2020年3月17日，担任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月11日起至2021年12月30日，担任新华聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日至2021年12月30日，担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月31日起，担任广发恒悦债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月31日起，担任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任广发集汇债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任广发稳润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任广发稳信六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2876 | 3091 | 3423 | 2988 | |
| 户均持有份额(万) | 4.91 | 6.39 | 11.97 | 13.57 | |
| 机构持有比例(%) | 65.39 | 74.23 | 86.39 | 87.17 | |
| 个人持有比例(%) | 34.61 | 25.77 | 13.61 | 12.83 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 8,370.64 | 54.65 | -- | 8.45 |
| 建筑业 | 682.39 | 4.46 | -- | 2.73 |
| 批发和零售业 | 272.82 | 1.78 | -- | -0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 670.69 | 4.38 | -- | 2.05 |
| 住宿和餐饮业 | 373.89 | 2.44 | -- | 0.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 638.16 | 4.17 | -- | -1.10 |
| 金融业 | 1,059.12 | 6.91 | -- | 0.08 |
| 房地产业 | 631.19 | 4.12 | -- | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.72 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 12,699.62 | 82.91 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 2.00 | 565.32 | 3.69% | 新晋 | -0.10 |
| 600887 | 伊利股份 | 17.09 | 515.72 | 3.37% | 0.25 | 4.70 |
| 000848 | 承德露露 | 52.71 | 472.81 | 3.09% | 新晋 | 16.23 |
| 300415 | 伊之密 | 22.12 | 443.73 | 2.90% | 新晋 | -14.66 |
| 600570 | 恒生电子 | 15.38 | 430.54 | 2.81% | -0.57 | -10.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.50 | 399.00 | 2.60% | 新晋 | -7.11 |
| 600754 | 锦江酒店 | 13.92 | 373.89 | 2.44% | -0.79 | -8.09 |
| 002415 | 海康威视 | 11.79 | 361.95 | 2.36% | -0.03 | -9.20 |
| 603056 | 德邦股份 | 24.83 | 355.81 | 2.32% | 新晋 | -8.72 |
| 601601 | 中国太保 | 10.41 | 354.77 | 2.32% | -0.59 | -2.72 |
| 合计 | -- | 171.75 | 4,273.54 | 27.90% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,016.00 | 6.63 | 2.00 |
| 企业债券 | 607.14 | 3.96 | -- |
| 可转换债券 | 931.66 | 6.08 | 4.66 |
| 合计 | 2,554.80 | 16.67 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 137904 | 22海通06 | 6.00 | 607.14 | 3.96 |
| 019733 | 24国债02 | 5.00 | 509.56 | 3.33 |
| 019740 | 24国债09 | 4.00 | 405.37 | 2.65 |
| 110079 | 杭银转债 | 1.26 | 162.01 | 1.06 |
| 113043 | 财通转债 | 1.37 | 158.97 | 1.04 |
| 基金名称 | 兴银双月理财债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J001783)兴银双月理财债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券； 5、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券； 6、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 7、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据； 8、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券； 9、中国证监会、中国人民银行认可的其他固定收益类金融工具及相关衍生工具（但须符合中国证监会规定）。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于理财债券型基金，是证券投资基金中的较低风险品种，其长期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000096326 |
| 传真 | 86-21-68630069 |
| 网址 | www.hffunds.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 0.90% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 596.59 |
| 本期利润(万元) | -367.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0297 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,317.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.343 |
