基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.00 -6.73 -4.29 -16.08 -17.29 -15.70 1.57
基准收益率②% 1.81 -6.14 -1.54 -6.03 -12.94 -12.54 2.55
① — ② -1.81 -0.59 -2.75 -10.05 -4.35 -3.16 -0.98
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*55%+人民币计价的中证港股通大消费主题指数收益率*25%+中债新综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鹏 2023/06/13 10月12天 -12.71 王鹏，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2011年加入工银瑞信，现任研究部食品饮料、农林牧渔行业高级研究员、基金经理。2019年9月16日至2022年11月11日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月29日至2022年11月11日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月22日至2022年11月11日任工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任广发消费领先混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任广发优质生活混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
观富钦 2022/11/04 2024/01/04 1年2月 -11.93
苗宇 2021/08/24 2022/11/04 1年2月11天 -21.57

广发消费领先混合A广发消费领先混合C基金总份额

广发消费领先混合A广发消费领先混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)6642711268116918
户均持有份额(万)9.709.609.989.13
机构持有比例(%)1.791.590.290.31
个人持有比例(%)98.2198.4199.7199.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 45,323.42 86.45 -- 40.26
交通运输、仓储和邮政业 0.85 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -4.85
水利、环境和公共设施管理业 166.29 0.32 -- -0.25
合计 45,491.81 86.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 33.65 5,165.61 9.85% 3.25 -3.00
603369 今世缘 82.94 4,866.09 9.28% 2.53 0.62
000568 泸州老窖 24.41 4,506.14 8.60% 0.90 -0.67
002847 盐津铺子 55.27 4,161.45 7.94% 1.45 14.57
600809 山西汾酒 15.57 3,815.90 7.28% 1.25 0.77
603027 千禾味业 158.39 2,687.94 5.13% 新晋 -2.03
603198 迎驾贡酒 30.18 1,974.98 3.77% -0.79 -3.52
002345 潮宏基 294.21 1,968.28 3.75% -2.71 -5.36
000596 古井贡酒 7.31 1,900.60 3.63% -0.79 0.09
000333 美的集团 27.53 1,767.98 3.37% 新晋 8.32
合计 -- 729.46 32,814.97 62.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.59 0.10 0.01
合计 50.59 0.10 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019685 22国债20 0.50 50.59 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,032.43
本期利润(万元) -65.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.001
期末基金资产净值(万元) 44,478.08
期末基金份额净值(元) 0.7082