基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.02 -11.83 0.00 -6.73 -17.29 -15.70 1.57
基准收益率②% 16.78 -4.81 1.81 -6.14 -12.94 -12.54 2.55
① — ② -3.76 -7.02 -1.81 -0.59 -4.35 -3.16 -0.98
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*55%+人民币计价的中证港股通大消费主题指数收益率*25%+中债新综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鹏 2023/06/13 1年5月7天 -16.27 王鹏，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2011年加入工银瑞信，现任研究部食品饮料、农林牧渔行业高级研究员、基金经理。2019年9月16日至2022年11月11日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月29日至2022年11月11日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月22日至2022年11月11日任工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任广发消费领先混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任广发优质生活混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
观富钦 2022/11/04 2024/01/04 1年2月 -11.93
苗宇 2021/08/24 2022/11/04 1年2月11天 -21.57

广发消费领先混合A广发消费领先混合C基金总份额

广发消费领先混合A广发消费领先混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6211664271126811
户均持有份额(万)9.779.709.609.98
机构持有比例(%)0.081.791.590.29
个人持有比例(%)99.9298.2198.4199.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 28,065.43 60.96 -- 13.85
建筑业 449.97 0.98 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 19.12 0.04 -- -4.47
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 125.69 0.27 -- -0.73
合计 28,661.16 62.25 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 29.19 4,743.67 10.30% 1.69 3.69
000333 美的集团 49.14 3,737.59 8.12% 1.01 -5.04
002847 盐津铺子 68.44 3,627.48 7.88% 0.75 -1.76
002594 比亚迪 11.33 3,481.82 7.56% 2.46 -4.22
01810 小米集团-W 101.72 2,063.93 4.48% 1.04 --
00700 腾讯控股 4.89 1,960.58 4.26% 新晋 --
600690 海尔智家 58.25 1,872.74 4.07% 新晋 -7.09
000521 长虹美菱 166.04 1,809.84 3.93% 新晋 -9.16
06186 中国飞鹤 329.70 1,748.24 3.80% 新晋 --
02319 蒙牛乳业 103.30 1,742.00 3.78% 新晋 --
合计 -- 922.00 26,787.89 58.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 101.69 0.22 -0.13
合计 101.69 0.22 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019698 23国债05 1.00 101.69 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,908.14
本期利润(万元) 4,735.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0793
期末基金资产净值(万元) 41,605.49
期末基金份额净值(元) 0.7057