近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.788元 | 日增长率%： | -0.39 | 今年以来收益率%： | 1.48(排名:2872/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-03-20 | 资产净值(亿元)： | 1.00(2024-12-30) | 基金经理： | 李巍 印培 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.76 | -0.17 | -7.41 | 1.48 | -4.99 | -15.38 | -16.57 | 79.03 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 65.35 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 3.80 | -2.21 | -7.21 | 3.14 | -14.06 | -15.23 | -23.35 | 13.68 |
| ① — ③ | 4.73 | -1.64 | -7.35 | 0.29 | -13.71 | -8.14 | -12.82 | -- |
| 同类排名 | 485/8391 | 5416/8328 | 7074/8147 | 2872/8272 | 7128/7828 | 4928/6979 | 4637/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.17 | 13.02 | -11.83 | 0.00 | -3.52 | -17.29 | -15.70 |
| 基准收益率②% | -5.40 | 16.78 | -4.81 | 1.81 | 7.05 | -12.94 | -12.54 |
| ① — ② | 2.23 | -3.76 | -7.02 | -1.81 | -10.57 | -4.35 | -3.16 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*55%+人民币计价的中证港股通大消费主题指数收益率*25%+中债新综合财富（总值）指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王鹏 | 2023/06/13 | 1年10月10天 | -6.38 | 王鹏，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2011年加入工银瑞信，现任研究部食品饮料、农林牧渔行业高级研究员、基金经理。2019年9月16日至2022年11月11日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月29日至2022年11月11日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月22日至2022年11月11日任工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任广发消费领先混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任广发优质生活混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5790 | 6211 | 6642 | 7112 | |
| 户均持有份额(万) | 10.18 | 9.77 | 9.70 | 9.60 | |
| 机构持有比例(%) | 3.97 | 0.08 | 1.79 | 1.59 | |
| 个人持有比例(%) | 96.03 | 99.92 | 98.21 | 98.41 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 233.19 | 0.52 | -- | -1.55 |
| 制造业 | 22,397.75 | 49.86 | -- | 3.66 |
| 批发和零售业 | 3,715.12 | 8.27 | -- | 6.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.26 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 415.24 | 0.92 | -- | -4.35 |
| 租赁和商务服务业 | 1,981.23 | 4.41 | -- | 2.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 682.94 | 1.52 | -- | 0.51 |
| 合计 | 29,428.84 | 65.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 101.72 | 3,249.79 | 7.23% | 2.75 | -- |
| 002847 | 盐津铺子 | 47.38 | 2,966.18 | 6.60% | -1.28 | 43.77 |
| 002594 | 比亚迪 | 8.59 | 2,428.05 | 5.40% | -2.16 | -4.70 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 454.40 | 2,293.32 | 5.10% | 1.30 | -- |
| 600887 | 伊利股份 | 70.44 | 2,125.88 | 4.73% | 新晋 | 4.45 |
| 002568 | 百润股份 | 70.92 | 1,986.47 | 4.42% | 新晋 | -14.89 |
| 000333 | 美的集团 | 25.51 | 1,919.20 | 4.27% | -3.85 | -4.83 |
| 000858 | 五粮液 | 13.00 | 1,820.52 | 4.05% | -6.25 | -3.45 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 83.00 | 1,349.62 | 3.00% | -0.78 | -- |
| 600694 | 大商股份 | 46.55 | 1,227.52 | 2.73% | 新晋 | 6.99 |
| 合计 | -- | 921.51 | 21,366.55 | 47.53% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 102.16 | 0.23 | 0.01 |
| 合计 | 102.16 | 0.23 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019698 | 23国债05 | 1.00 | 102.16 | 0.23 |
| 基金名称 | 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的A股股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、权证、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金为混合型基金，基金的资产配置比例范围为：股票、权证等权益类资产占基金资产的30%-80%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的20%-70%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 广发聚祥 |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2014-04-17 | 1.02 |
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 0.90% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.30% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 881.33 |
| 本期利润(万元) | -1,335.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0226 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40,265.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6833 |
