基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.31 -1.09 -1.10 1.72 -1.25 7.62 5.99
基准收益率②% 0.88 0.57 -1.12 1.95 0.57 8.83 5.23
① — ② -0.57 -1.66 0.02 -0.23 -1.82 -1.21 0.76
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋倩倩 2026/04/11 2月15天 0.57 宋倩倩，女，中国籍，14年证券从业经历，工商管理硕士。2011年7月至2012年6月任广州证券有限责任公司投资管理总部债券交易员，2012年6月加入广发基金管理有限公司，历任固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理、债券投资部总经理助理。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理。自2020年7月31日起，担任广发景明中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月31日起，担任广发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月31日至2021年9月22日，担任广发景和中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月16日起，担任广发景兴中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月21日起，担任广发景宁纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月7日至2025年3月25日，担任广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月8日起，担任广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起，担任广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日起，担任广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月18日至2026年1月30日，担任广发添财30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月24日起，担任广发添财60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月22日起，担任广发添盈180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月30日至2026年1月30日，担任广发添福30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起，担任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月1日至2026年6月4日，担任广发景华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月24日起，担任广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月30日起，担任广发多添利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月11日起，担任广发聚利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2026年6月4日起，担任广发添享债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
代宇 2011/08/05 2026/04/11 14年8月6天 136.48

广发聚利债券A广发聚利债券C基金总份额

广发聚利债券A广发聚利债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)68192728227776078594
户均持有份额(万)0.492.063.070.60
机构持有比例(%)22.1270.7662.591.31
个人持有比例(%)77.8829.2437.4298.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 626.00 1.10 -- -6.87
合计 626.00 1.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603799 华友钴业 5.00 293.65 0.52% -0.36 -8.46
600885 宏发股份 7.04 195.49 0.34% 0.08 -1.76
600141 兴发集团 2.46 82.27 0.14% 新晋 36.45
601231 环旭电子 1.61 53.28 0.09% 新晋 -12.26
920181 赛英电子 0.03 0.84 0.00% 新晋 1.41
920011 晨光电机 0.03 0.47 0.00% 新晋 -12.37
合计 -- 16.17 626.00 1.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 16,248.30 28.51 3.95
其中：政策性金融债 3,046.07 5.34 0.47
企业债券 28,678.83 50.32 -18.91
可转换债券 6,826.76 11.98 1.03
中期票据 17,439.00 30.60 4.49
合计 69,192.89 121.41 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
091800009 18东方债01BC(品种二) 50.00 5519.33 9.68
240758 24中关01 50.00 5138.52 9.02
102282672 22成都高新MTN004 50.00 5061.64 8.88
091900007 19长城债02BC(品种二) 40.00 4499.50 7.90
102480597 24合建投MTN002 40.00 4158.46 7.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 412.62
本期利润(万元) 204.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0079
期末基金资产净值(万元) 32,991.82
期末基金份额净值(元) 1.4062