近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.40 | 1.52 | 0.94 | 1.67 | 5.99 | -2.60 | 3.93 |
基准收益率②% | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | 0.06 | 0.08 | 0.21 | -0.31 | 0.76 | -6.09 | -1.72 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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代宇 | 2011/08/05 | 12年8月21天 | 129.43 | 代宇女士,中国国籍,金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年7月起任广发基金管理有限公司固定收益研究员及交易员。2007年9月任广发基金管理有限公司国际业务研究员。2008年11月起任广发基金管理有限公司固定收益业务投资人员。2011年8月5日任广发聚利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2012年3月13日至2024年2月22日任广发聚财信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月5日至2015年7月24日任广发聚鑫债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月21日任广发集利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2022年6月2日任广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月15日至2018年3月14日任广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2017年11月3日任广发安心回报混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2018年8月30日任广发安泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日任广发双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月26日至2018年8月31日任广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2018年9月4日任广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日至2019年10月29日任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月12日至2018年6月13日任广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日任广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月12日至2017年9月4日任广发新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日至2020年7月24日任广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日至2019年4月10日任广发安泽回报纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日至2023年6月20日任广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日至2018年8月16日任广发量化稳健混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年9月5日任广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月26日至2019年10月29日任广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年6月20日任广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月13日至2019年4月10曰任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月21日至2022年7月11日任广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2022年8月23日任广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月14曰至2021年12月10日任广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月24曰至2022年8月23日任广发景利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月21日至2022年8月23日任广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月20日至2020年4月9日任广发景安纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月27曰任广发景辉纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月4日任广发景富纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 71819 | 74482 | 77512 | 88455 | |
户均持有份额(万) | 0.15 | 0.26 | 0.54 | 0.66 | |
机构持有比例(%) | 7.46 | 45.45 | 73.62 | 77.45 | |
个人持有比例(%) | 92.54 | 54.55 | 26.38 | 22.55 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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金融业 | 289.59 | 0.56 | -- | -0.75 |
合计 | 289.59 | 0.56 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601881 | 中国银河 | 24.17 | 289.59 | 0.56% | -1.08 | -7.92 |
合计 | -- | 24.17 | 289.59 | 0.56% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 30.31 | 0.06 | -- |
金融债券 | 8,267.48 | 16.01 | 10.92 |
其中:政策性金融债 | 2,688.38 | 5.20 | 0.11 |
企业债券 | 29,427.70 | 56.97 | -23.47 |
可转换债券 | 3,213.11 | 6.22 | 2.04 |
中期票据 | 26,016.68 | 50.37 | 16.34 |
其他债券 | 2,084.17 | 4.03 | -7.48 |
合计 | 69,039.45 | 133.66 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240578 | 24陆债01 | 30.00 | 3007.99 | 5.82 |
091900007 | 19长城债02BC(品种二) | 20.00 | 2260.56 | 4.38 |
091900021 | 19东方债02BC(品种二) | 20.00 | 2199.62 | 4.26 |
102000132 | 20鄂联投(疫情防控债)MTN001 | 20.00 | 2129.77 | 4.12 |
102480252 | 24诚通控股MTN003A | 20.00 | 2047.75 | 3.96 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 194.12 |
本期利润(万元) | 471.63 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0332 |
期末基金资产净值(万元) | 29,186.85 |
期末基金份额净值(元) | 1.5888 |