近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.50 | -7.17 | -2.29 | -9.42 | -17.10 | 7.00 | 22.81 |
基准收益率②% | 3.00 | -5.34 | -3.01 | -3.73 | -8.15 | -16.88 | -2.86 |
① — ② | -5.50 | -1.83 | 0.72 | -5.69 | -8.95 | 23.88 | 25.67 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林英睿 | 2018/11/05 | 5年5月21天 | 60.78 | 林英睿,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任瑞银证券有限责任公司证券部助理投资研究分析师。2012年10月加入中欧基金管理有限公司,任基金经理助理兼研究员。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新趋势股票型证券投资基金2016年6月28日加入广发基金管理有限公司。2016年12月16日任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任广发睿毅领先混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发聚富开放式证券投资基金基金经理。2020年5月7日任广发价值领先混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月9日任广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任广发睿合混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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苗宇 | 2015/02/12 | 2020/02/10 | 4年11月26天 | 19.71 |
祝俭 | 2010/12/31 | 2015/02/17 | 4年1月17天 | 9.20 |
王国强 | 2009/09/10 | 2010/12/31 | 1年3月21天 | 8.27 |
江湧 | 2006/05/26 | 2009/09/10 | 3年3月15天 | 123.33 |
易阳方 | 2003/12/03 | 2007/03/29 | 3年3月26天 | 247.67 |
吴宝应 | 2003/12/03 | 2005/03/02 | 1年2月30天 | 15.66 |
黄健斌 | 2003/12/03 | 2005/03/02 | 1年2月30天 | 15.66 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 65.38 | 0.05 | -- | -2.92 |
采矿业 | 124.32 | 0.09 | -- | -6.45 |
制造业 | 18,537.49 | 12.86 | -- | -33.33 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 250.33 | 0.17 | -- | -3.40 |
建筑业 | 1.46 | 0.00 | -- | -1.65 |
批发和零售业 | 49.83 | 0.03 | -- | -1.89 |
交通运输、仓储和邮政业 | 60,065.09 | 41.66 | -- | 39.20 |
住宿和餐饮业 | 3,174.47 | 2.20 | -- | 0.91 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 543.09 | 0.38 | -- | -4.47 |
金融业 | 1.43 | 0.00 | -- | -4.80 |
房地产业 | 18.94 | 0.01 | -- | -2.25 |
租赁和商务服务业 | 222.19 | 0.15 | -- | -0.84 |
科学研究和技术服务业 | 9.29 | 0.01 | -- | -1.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 19.04 | 0.01 | -- | -0.56 |
教育 | 7.91 | 0.01 | -- | -1.32 |
卫生和社会工作 | 9.27 | 0.01 | -- | -1.65 |
文化、体育和娱乐业 | 195.49 | 0.14 | -- | -2.18 |
合计 | 83,295.02 | 57.78 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601021 | 春秋航空 | 255.53 | 14,140.84 | 9.81% | 0.41 | 6.43 |
600029 | 南方航空 | 2,089.86 | 11,682.33 | 8.10% | 0.06 | 0.27 |
600459 | 贵研铂业 | 740.31 | 11,008.42 | 7.64% | 0.54 | -2.91 |
601111 | 中国国航 | 1,497.54 | 10,932.02 | 7.58% | 0.24 | 2.26 |
600115 | 中国东航 | 2,884.95 | 10,501.20 | 7.28% | -0.19 | -0.67 |
603885 | 吉祥航空 | 646.42 | 7,854.00 | 5.45% | 0.27 | 3.81 |
002928 | 华夏航空 | 917.32 | 4,953.54 | 3.44% | -0.93 | 17.92 |
605108 | 同庆楼 | 109.02 | 3,166.91 | 2.20% | 新晋 | -2.87 |
600519 | 贵州茅台 | 0.21 | 357.61 | 0.25% | 新晋 | 0.15 |
688036 | 传音控股 | 1.56 | 262.50 | 0.18% | 新晋 | -8.82 |
合计 | -- | 9,142.72 | 74,859.37 | 51.93% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 30,975.16 | 21.48 | -3.55 |
可转换债券 | 11,085.95 | 7.69 | 7.69 |
合计 | 42,061.11 | 29.17 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019730 | 23国债27 | 115.50 | 11713.21 | 8.12 |
019693 | 22国债28 | 87.10 | 8798.72 | 6.10 |
019698 | 23国债05 | 52.40 | 5276.65 | 3.66 |
019710 | 23国债17 | 51.00 | 5186.58 | 3.60 |
123153 | 英力转债 | 3.82 | 413.01 | 0.29 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 0.90% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -13,766.27 |
本期利润(万元) | -3,758.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0247 |
期末基金资产净值(万元) | 144,171.57 |
期末基金份额净值(元) | 0.9557 |