基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.02 -6.87 4.97 0.40 -0.94 4.51 69.08
基准收益率②% 3.62 -6.12 5.01 0.67 -1.98 2.20 62.67
① — ② 0.40 -0.75 -0.04 -0.27 1.04 2.31 6.41
业绩比较基准 人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率*95%+人民币活期存款收益率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚曦 2022/11/15 3年20天 -5.08 姚曦，男，中国籍，7年证券从业经历，商科硕士。2015年7月29日至2019年10月10日在广发期货有限公司发展研究中心任研究员。2019年10月14日加入广发基金管理有限公司，曾任指数投资部研究员。2021年11月17日起，担任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年11月23日至2023年7月24日任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年11月23日至2023年7月24日任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年11月23日至2022年10月20日，担任广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月19日起，担任广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月16日至2023年12月13日，担任广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起，担任广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起，担任广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起，担任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2023年1月10日起，担任广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日起，担任广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日起，担任广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年7月13日任广发中证全指汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年7月24日任广发上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2023年7月24日任广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2023年10月18日任广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月26日任广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年3月25日任广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶帅 2021/09/16 2023/02/22 1年5月6天 76.73
刘杰 2018/08/06 2021/09/16 3年1月10天 -6.49
李耀柱 2017/03/10 2019/04/12 2年1月2天 -2.55
余昊 2017/02/28 2018/04/18 1年1月18天 3.96

广发道琼斯石油指数美元A广发道琼斯石油指数美元C广发道琼斯石油指数美元E广发道琼斯石油指数人民币A广发道琼斯石油指数人民币C广发道琼斯石油指数人民币E基金总份额

广发道琼斯石油指数美元A广发道琼斯石油指数美元C广发道琼斯石油指数美元E广发道琼斯石油指数人民币A广发道琼斯石油指数人民币C广发道琼斯石油指数人民币E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)198475223529246290242186
户均持有份额(万)0.170.180.170.15
机构持有比例(%)0.990.851.811.50
个人持有比例(%)99.0199.1598.1998.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 104,697.03 90.48 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
COP.US 康菲石油 30.18 20,284.39 17.53% 1.07 --
EOG.US EOG能源 13.05 10,395.09 8.98% -0.64 --
MPC.US 马拉松原油 7.34 10,058.81 8.69% 2.40 --
PSX.US Phillips 66 9.74 9,414.39 8.14% 1.07 --
VLO.US 瓦莱罗能源 5.06 6,117.51 5.29% 0.94 --
EQT.US EQT能源 12.56 4,857.73 4.20% -0.57 --
FANG.US Diamondback能源 4.55 4,628.66 4.00% 0.11 --
EXE.US Expand Energy Corporation 5.87 4,434.44 3.83% -0.13 --
DVN.US 戴文能源 17.42 4,338.80 3.75% 0.25 --
CTRA.US Coterra Energy Inc. 20.70 3,479.02 3.01% 新晋 --
合计 -- 126.47 78,008.84 67.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.13%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,802.79
本期利润(万元) 3,085.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0932
期末基金资产净值(万元) 67,829.48
期末基金份额净值(元) 2.2856