近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.04 | -6.64 | -15.79 | -4.33 | -31.13 | -- | -- |
基准收益率②% | -1.13 | -8.02 | -13.41 | -5.84 | -25.87 | -- | -- |
① — ② | 2.17 | 1.38 | -2.38 | 1.51 | -5.26 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证新能源指数收益率×75%+人民币计价的恒生能源行业指数收益率×10%+中证全债指数收益率×15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
郑澄然 | 2022/11/29 | 1年4月26天 | -35.07 | 郑澄然,中国国籍,硕士研究生。曾先后任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、成长投资部研究员。2020年5月20日任广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年7月23日任广发高端制造股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月6日任广发兴诚混合型证券投资基金基金经理.2021年2月8日任广发诚享混合型证券投资基金基金经理。2022年7月26日任广发成长动力三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年11月25日任广发成长新动能混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任广发新能源精选股票型证券投资基金基金经理。 |
毛昆 | 2023/05/23 | 11月2天 | -20.40 | 毛昆,男,中国籍,8年证券从业经历,金融学硕士。持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司研究员。曾先后担任工银瑞信基金管理有限公司助理研究员、高级研究员、资深研究员、基金经理助理。2023年5月23日任广发新能源精选股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 4704 | 5697 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 4.85 | 4.00 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 16.61 | 5.53 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 83.39 | 94.47 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 171.13 | 0.51 | -- | -7.79 |
制造业 | 22,279.62 | 66.17 | -- | 6.22 |
批发和零售业 | 1.22 | 0.00 | -- | -2.89 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.45 | 0.00 | -- | -2.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,932.92 | 8.71 | -- | 2.53 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.50 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 25,385.84 | 75.39 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | 30.80 | 3,197.24 | 9.50% | 0.89 | -7.64 |
300750 | 宁德时代 | 11.47 | 2,181.14 | 6.48% | 新晋 | 1.54 |
06865 | 福莱特玻璃 | 86.10 | 1,484.59 | 4.41% | 3.05 | -- |
600131 | 国网信通 | 78.02 | 1,470.68 | 4.37% | 新晋 | -13.34 |
300811 | 铂科新材 | 25.19 | 1,420.44 | 4.22% | 新晋 | -6.25 |
600522 | 中天科技 | 91.93 | 1,289.78 | 3.83% | 新晋 | -12.57 |
688190 | 云路股份 | 15.46 | 1,272.44 | 3.78% | 新晋 | 5.24 |
688391 | 钜泉科技 | 22.31 | 1,037.04 | 3.08% | 新晋 | -6.85 |
688551 | 科威尔 | 18.72 | 948.98 | 2.82% | 新晋 | -20.39 |
000400 | 许继电气 | 33.14 | 827.84 | 2.46% | -2.30 | 11.86 |
合计 | -- | 413.14 | 15,130.17 | 44.95% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -505.44 |
本期利润(万元) | 190.54 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 |
期末基金资产净值(万元) | 17,556.48 |
期末基金份额净值(元) | 0.6677 |