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| 单位净值： | 1.0649元 | 日增长率%： | 0.13 | 今年以来收益率%： | 0.01(排名:626/1047) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-23 | 资产净值(亿元)： | 0.34(2024-12-30) | 基金经理： | 谭昌杰 姚秋 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 889.33 | 162.71 | -167.61 | -505.44 |
| 本期利润(万元) | -807.50 | 5,099.02 | -578.59 | 190.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0163 | 0.1896 | -0.0226 | 0.0078 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43,664.09 | 28,454.79 | 15,712.51 | 17,556.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7917 | 0.7957 | 0.6427 | 0.6677 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 378.98 | -673.06 | -5,857.05 | -2,211.06 |
| 本期利润(万元) | 3,903.47 | -388.05 | -3,891.12 | 49.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1234 | -0.0155 | -0.1635 | 0.0019 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 19.81 | -2.74 | -31.13 | -12.4 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2628 | -0.3573 | -0.3392 | -0.1595 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43,664.09 | 15,712.51 | 15,086.54 | 19,156.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7917 | 0.6427 | 0.6608 | 0.8405 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -20.83 | -35.73 | -33.92 | -15.95 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 76,401,573.33 | -4,913,549.09 | -96,750,398.65 | -14,475,084.16 |
| 利息收入 | 278,912.11 | 101,883.61 | 181,840.10 | 93,319.65 |
| 其中：存款利息收入 | 278,912.11 | 101,883.61 | 181,840.10 | 93,319.65 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 11,613,465.90 | -10,703,053.75 | -117,347,456.50 | -41,026,559.69 |
| 其中：股票投资收益 | 6,883,162.01 | -14,365,379.75 | -119,905,467.13 | -42,988,953.02 |
| 债券投资收益 | -41,735.32 | 120,952.33 | 3,225.62 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,772,039.21 | 3,662,326.00 | 2,437,058.30 | 1,959,167.71 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 64,235,852.07 | 5,666,342.88 | 19,618,602.47 | 25,726,797.88 |
| 其他收入 | 273,343.25 | 21,278.17 | 796,615.28 | 731,358.00 |
| 费用合计 | 7,226,282.56 | 2,806,418.68 | 8,175,906.18 | 5,227,714.21 |
| 管理人报酬 | 4,880,687.18 | 1,912,569.97 | 5,825,734.34 | 3,765,033.93 |
| 托管费 | 813,447.92 | 318,761.70 | 970,955.79 | 627,505.68 |
| 销售服务费 | 1,355,591.11 | 488,608.57 | 1,207,115.05 | 740,384.22 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 176,555.15 | 86,478.44 | 172,099.99 | 94,790.38 |
| 利润总额 | 69,175,290.77 | -7,719,967.77 | -104,926,304.83 | -19,702,798.37 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 114,790,876.13 | 52,574,282.91 | 49,354,634.71 | 21,401,797.11 |
| 交易性金融资产 | 648,395,605.78 | 252,610,805.18 | 263,727,396.25 | 391,482,509.44 |
| 其中：股票投资 | 648,395,605.78 | 252,610,805.18 | 263,727,396.25 | 390,976,813.14 |
| 债券投资 | 505,696.30 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 779,229,654.02 | 309,694,486.21 | 319,930,717.95 | 415,200,762.15 |
| 负债合计 | 62,429,541.63 | 4,888,078.34 | 6,504,744.72 | 411,230,911.48 |
| 所有者权益合计 | 716,800,112.39 | 304,806,407.87 | 313,425,973.23 | 411,230,911.48 |
