近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0741元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.60(排名:224/2354) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-11-17 | 资产净值(亿元)： | 13.00(2024-12-30) | 基金经理： | 刘志辉 吴迪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.67 | 0.50 | 1.78 | 0.60 | 3.11 | 6.41 | 8.91 | 30.57 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.04 | 2.72 | 0.26 | 5.37 | 11.72 | 15.38 | 41.39 |
| 同类平均 ③% | 0.70 | 0.18 | 1.82 | 0.23 | 3.12 | 7.07 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -0.47 | 0.54 | -0.94 | 0.35 | -2.27 | -5.31 | -6.47 | -10.82 |
| ① — ③ | -0.03 | 0.32 | -0.04 | 0.37 | -0.01 | -0.66 | -0.70 | -- |
| 同类排名 | 1093/2386 | 212/2362 | 996/2258 | 224/2354 | 910/2065 | 1060/1713 | 855/1400 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.68 | 2.07 | 0.38 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.25 | 2.03 | 0.99 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.57 | 0.04 | -0.61 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-总全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+人民币计价的恒生指数收益率×3% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邱世磊 | 2024/03/19 | 1年27天 | 3.06 | 邱世磊，男，中国籍，多年证券从业经历，中国人民大学管理学本科、硕士。2009年3月30日至2011年9月21日在海通证券股份有限公司债券业务部任项目主办人，自2011年9月22日至2013年12月19日在渤海证券股份有限公司资产管理业务总部先后任高级研究员、投资经理，2013年12月23日至2015年4月1日在东兴证券股份有限公司资产管理业务总部先后任高级投资经理、高级副总裁，2015年4月3日至2021年6月9日在民生加银基金管理有限公司固定收益部先后任基金经理助理、基金经理。2021年6月10日加入广发基金管理有限公司。自2016年1月29日至2020年7月27日担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金经理；自2016年8月22日至2021年3月16日，担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2016年12月9日至2021年3月16日，担任民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年1月29日至2016年6月23日，担任民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日至2017年4月14日，担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月28日至2018年3月3日，担任民生加银丰益混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日至2021年6月1日，担任民生加银鹏程混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月28日至2021年6月1日，担任民生加银转债优选债券型证券投资基金的基金经理。自2018年9月10日起至2019年11月5日，担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年9月10日至2020年07月27日，担任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月12日至2021年6月1日，担任民生加银增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日至2021年6月1日，担任民生加银信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2021年6月1日，担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月14日起，担任广发集瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月14日起，担任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起，担任广发恒祥债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月4日起，担任广发稳裕混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月13日任广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任广发集盛债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 255 | 612 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 12.23 | 23.05 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 32.09 | 11.77 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 67.91 | 88.23 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 11.31 | 0.17 | -- | -1.20 |
| 制造业 | 304.53 | 4.67 | -- | -2.62 |
| 建筑业 | 7.44 | 0.11 | -- | -0.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.77 | 1.05 | -- | -0.03 |
| 金融业 | 17.89 | 0.27 | -- | -1.46 |
| 合计 | 409.94 | 6.27 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.29 | 111.99 | 1.72% | 新晋 | -- |
| 603156 | 养元饮品 | 2.96 | 67.61 | 1.04% | 新晋 | 11.45 |
| 603063 | 禾望电气 | 3.00 | 59.88 | 0.92% | 新晋 | -7.45 |
| 300413 | 芒果超媒 | 2.03 | 54.59 | 0.84% | 新晋 | 3.59 |
| 01585 | 雅迪控股 | 3.80 | 45.54 | 0.70% | 新晋 | -- |
| 01398 | 工商银行 | 8.40 | 40.53 | 0.62% | 新晋 | -- |
| 605305 | 中际联合 | 1.24 | 35.13 | 0.54% | 新晋 | -12.83 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.81 | 32.72 | 0.50% | 新晋 | -12.45 |
| 688200 | 华峰测控 | 0.31 | 32.19 | 0.49% | 新晋 | 6.93 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 1.60 | 19.71 | 0.30% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 24.44 | 499.89 | 7.67% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 509.56 | 7.81 | -0.78 |
| 金融债券 | 5,280.51 | 80.89 | 74.66 |
| 其中：政策性金融债 | 5,280.51 | 80.89 | -- |
| 可转换债券 | 60.45 | 0.93 | 0.11 |
| 合计 | 5,850.52 | 89.63 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230208 | 23国开08 | 25.00 | 2628.65 | 40.27 |
| 230203 | 23国开03 | 15.00 | 1598.63 | 24.49 |
| 240203 | 24国开03 | 10.00 | 1053.23 | 16.13 |
| 019733 | 24国债02 | 5.00 | 509.56 | 7.81 |
| 110067 | 华安转债 | 0.48 | 60.45 | 0.93 |
| 基金名称 | 广发安泽短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(002865)广发安泽回报纯债C (020627)广发安泽回报纯债D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不参与股票等权益类资产投资、不投资于权证，也不投资于可转换债券、可交换债券。 本基金为债券型基金，基金的投资组合比例为：本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80％，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等金融工具。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中等风险收益品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 广发安泽回报混合A |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 157.06 |
| 本期利润(万元) | 24.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,216.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0318 |
