近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0646元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:95/460) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-19 | 资产净值(亿元)： | 116.31(2024-12-30) | 基金经理： | 王予柯 胡光耀 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.31 | 0.09 | 2.60 | 0.16 | 5.11 | 11.87 | 15.28 | 24.37 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.59 | 15.47 | 27.44 |
| 同类平均 ③% | 0.66 | 0.06 | 2.00 | 0.00 | 3.77 | 8.19 | 10.77 | -- |
| ① — ② | 0.17 | 0.05 | -0.06 | -0.12 | -0.01 | 0.28 | -0.18 | -3.07 |
| ① — ③ | 0.65 | 0.03 | 0.60 | 0.16 | 1.34 | 3.68 | 4.52 | -- |
| 同类排名 | 44/477 | 209/472 | 55/431 | 95/460 | 44/362 | 27/274 | 24/247 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.76 | 1.05 | 2.14 | 1.92 | 8.10 | 4.08 | 3.16 |
| 基准收益率②% | 2.04 | 0.73 | 1.30 | 1.35 | 5.53 | 3.65 | 2.99 |
| ① — ② | 0.72 | 0.32 | 0.84 | 0.57 | 2.57 | 0.43 | 0.17 |
| 业绩比较基准 | 中债-农发行债券总指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王予柯 | 2019/11/20 | 5年5月2天 | 24.27 | 王予柯，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，2007年1月至2011年2月在广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员兼研究员，2011年3月25日至2015年3月26日先后在广发基金管理有限公司机构投资部、权益投资二部及固定收益部任投资经理。自2015年5月27日至2016年6月24日，担任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2015年12月25日至2019年5月21日，担任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年1月8日至2022年6月7日，担任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年6月27日至2019年7月3日，担任广发稳裕保本混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月30日至2018年8月3日，担任广发景盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年9月26日至2025年3月25日，担任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2016年11月7日至2018年7月27日，担任广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月23日至2019年10月29日，担任广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月22日至2017年8月25日，担任广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月13日起至2019年4月10日，担任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年11月29日至2019年10月9日，担任广发价值回报混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月15日至2020年5月8日，担任广发中证10年期国开债指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年3月12日至2021年1月27日，担任广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年4月16日至2019年10月9日，担任广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年4月24日至2019年10月29日，担任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2018年7月26日至2020年7月2日，担任广发集泰债券型证券投资基金的基金经理。自2018年11月2日至2020年4月30日，担任广发可转债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年11月14日至2019年12月23日，担任广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月3日至2022年8月4日，担任广发稳裕混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月20日起，担任广发中债农发行债券总指数证券投资基金的基金经理。自2020年2月17日起至2024年4月25日，担任广发汇达纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日起，担任广发招泰混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任广发稳睿六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 胡光耀 | 2022/07/11 | 2年9月11天 | 14.56 | 胡光耀，中国国籍，博士研究生、博士，具有基金从业资格，多年证券从业年限/投资管理从业年限。 2014年9月2日至2018年3月16日任中国银行全球市场部交易员，2018年3月19日至2019年9月27日任贝莱德投资管理（上海）有限公司交易部交易员，2019年9月30日至2020年8月13日任平安基金管理有限公司指数投资中心指数研究员兼任基金经理助理。2021年2月1日加入广发基金管理有限公司，任现金指数投资部基金经理。2022年7月11日任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2022年7月11日任广发中债农发行债券总指数证券投资基金基金经理。2024年4月25日任广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月1日任广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李伟 | 2019/11/20 | 2022/07/11 | 2年7月21天 | 8.47 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3345 | 1766 | 521 | 409 | |
| 户均持有份额(万) | 317.08 | 716.91 | 1109.51 | 1212.72 | |
| 机构持有比例(%) | 98.89 | 99.55 | 99.90 | 99.88 | |
| 个人持有比例(%) | 1.11 | 0.45 | 0.10 | 0.12 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,473,774.03 | 116.23 | -2.39 |
| 其中：政策性金融债 | 1,473,774.03 | 116.23 | -2.39 |
| 合计 | 1,473,774.03 | 116.23 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 09230407 | 23农发清发07 | 2730.00 | 290451.36 | 22.91 |
| 09240202 | 24国开清发02 | 1900.00 | 195332.49 | 15.41 |
| 230402 | 23农发02 | 1360.00 | 153186.61 | 12.08 |
| 092318001 | 23农发清发01 | 670.00 | 73271.03 | 5.78 |
| 092302002 | 23国开清发02 | 670.00 | 71749.84 | 5.66 |
| 基金名称 | 广发中债农发行债券总指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(007253)广发中债农发债总指数C (020700)广发中债农发债总指数D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-26 | 0.33 |
| 2024-12-04 | 0.11 |
| 2024-10-17 | 0.05 |
| 2024-07-10 | 0.04 |
| 2024-04-11 | 0.03 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--200万元 | 0.30% |
| 200--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12,623.38 |
| 本期利润(万元) | 30,526.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0285 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,163,089.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0966 |
