基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -0.90 0.18 -- -- -- -- --
基准收益率②% -1.01 -0.25 -- -- -- -- --
① — ② 0.11 0.43 -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×25%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×65%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹建文 2025/07/09 10月3天 4.59 曹建文，男，中国籍，13年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。2013年4月至2015年5月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析师、投资经理，自2015年6月至2016年8月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部投资经理，自2016年9月至2021年9月任平安养老保险股份有限公司量化投资团队投资经理。2021年9月3日加入广发基金管理有限公司。自2021年11月29日起，担任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起，担任广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起至2025年2月21日，担任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起，担任广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起至2025年6月25日，担任广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月28日至2026年3月31日，担任广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年7月26日起，担任广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月29日起，担任广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年9月20日起，担任广发积极回报3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月4日起，担任广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月9日起，担任广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月8日起，担任广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发智荟多元配置持有混合A广发智荟多元配置持有混合C基金总份额

广发智荟多元配置持有混合A广发智荟多元配置持有混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)11247------
户均持有份额(万)33.94------
机构持有比例(%)3.66------
个人持有比例(%)96.34------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,351.75 0.12 -- -0.58
制造业 12,281.19 1.09 -- -0.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,183.19 0.99 -- 0.13
信息传输、软件和信息技术服务业 1,696.26 0.15 -- -0.19
金融业 11,305.55 1.00 -- 0.43
合计 37,817.94 3.35 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 600.72 11,305.55 1.00% 0.85 -4.39
600900 长江电力 413.58 11,183.19 0.99% 新晋 2.24
00700 腾讯控股 8.71 3,722.20 0.33% 新晋 --
600519 贵州茅台 2.05 2,972.50 0.26% -0.29 -6.46
600372 中航机载 138.46 1,799.98 0.16% -0.20 5.51
688256 寒武纪 1.73 1,696.26 0.15% -0.32 47.69
300308 中际旭创 2.97 1,691.15 0.15% 新晋 28.01
00883 中国海洋石油 67.30 1,663.83 0.15% 新晋 --
601567 三星医疗 35.19 922.68 0.08% -0.17 -24.00
000975 银泰黄金 27.55 817.68 0.07% 新晋 -6.67
合计 -- 1,298.26 37,775.02 3.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 51,246.05 4.53 0.20
合计 51,246.05 4.53 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 420.71 42379.89 3.75
019773 25国债08 87.50 8866.15 0.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -579.43
本期利润(万元) -7,483.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0154
期末基金资产净值(万元) 555,101.41
期末基金份额净值(元) 1.0215