近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曹建文 | 2025/07/09 | 4月26天 | 2.66 | 曹建文，男，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。2013年4月至2015年5月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析师、投资经理，自2015年6月至2016年8月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部投资经理，自2016年9月至2021年9月任平安养老保险股份有限公司量化投资团队投资经理。2021年9月3日加入广发基金管理有限公司。自2021年11月29日起，担任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起，担任广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起至2025年2月21日，担任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起，担任广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起至2025年6月25日，担任广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月28日起，担任广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年7月26日起，担任广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月29日起，担任广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年9月20日起，担任广发积极回报3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月4日起，担任广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2025年7月9日任广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 15,572.63 | 3.20 | -- | 1.37 |
| 批发和零售业 | 134.47 | 0.03 | -- | -0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 225.85 | 0.05 | -- | -0.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,462.44 | 0.51 | -- | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 501.14 | 0.10 | -- | 0.01 |
| 合计 | 18,896.53 | 3.89 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 2.63 | 3,797.69 | 0.78% | 新晋 | -0.51 |
| 002049 | 紫光国微 | 22.87 | 2,065.39 | 0.43% | 新晋 | -9.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.39 | 1,847.98 | 0.38% | 新晋 | -1.17 |
| 600372 | 中航机载 | 142.70 | 1,799.45 | 0.37% | 新晋 | 1.71 |
| 002179 | 中航光电 | 34.79 | 1,435.78 | 0.30% | 新晋 | -4.97 |
| 605117 | 德业股份 | 16.53 | 1,338.93 | 0.28% | 新晋 | 6.37 |
| 600760 | 中航沈飞 | 15.21 | 1,092.53 | 0.22% | 新晋 | -9.01 |
| 601127 | 赛力斯 | 5.01 | 859.57 | 0.18% | 新晋 | -17.05 |
| 603606 | 东方电缆 | 11.75 | 830.02 | 0.17% | 新晋 | -10.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.04 | 814.45 | 0.17% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 257.92 | 15,881.79 | 3.28% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 21,836.34 | 4.49 | -- |
| 可转换债券 | 1,876.04 | 0.39 | -- |
| 合计 | 23,712.39 | 4.88 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 129.30 | 13029.96 | 2.68 |
| 019773 | 25国债08 | 87.50 | 8806.38 | 1.81 |
| 127038 | 国微转债 | 7.56 | 1016.09 | 0.21 |
| 110082 | 宏发转债 | 6.24 | 859.96 | 0.18 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,525.04 |
| 本期利润(万元) | 5,171.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0327 |
| 期末基金资产净值(万元) | 185,409.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0289 |