基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.92 -5.70 7.07 -1.22 4.49 2.37 -12.65
基准收益率②% -0.52 0.39 4.30 1.83 5.70 11.08 0.13
① — ② -3.40 -6.09 2.77 -3.05 -1.21 -8.71 -12.78
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 866.216 偏低 411/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.349 偏低 445/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 6.139 偏低 436/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 3.129 低 1756/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 137,131,803.728 低 1759/1898 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发鑫源混合A广发鑫源混合C基金总份额

广发鑫源混合A广发鑫源混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)232207211217
户均持有份额(万)12.9918.4929.8025.37
机构持有比例(%)4.5218.2744.1152.57
个人持有比例(%)95.4881.7355.8947.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 990.31 42.52 -- -5.12
信息传输、软件和信息技术服务业 36.89 1.58 -- -3.02
合计 1,027.20 44.10 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 2.33 114.59 4.92% 新晋 32.56
002025 航天电器 1.67 104.99 4.51% 新晋 -1.84
300750 宁德时代 0.23 92.39 3.97% 新晋 8.82
002706 良信股份 6.63 66.23 2.84% 新晋 21.09
000830 鲁西化工 3.75 60.19 2.58% 新晋 -9.04
600346 恒力石化 2.70 58.46 2.51% 新晋 -2.72
600309 万华化学 0.73 58.00 2.49% 新晋 -6.31
601799 星宇股份 0.39 47.58 2.04% 新晋 7.56
300054 鼎龙股份 0.85 41.91 1.80% -1.65 24.65
300747 锐科激光 1.54 41.50 1.78% 新晋 20.47
合计 -- 20.82 685.84 29.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 181.69 7.80 -3.84
合计 181.69 7.80 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 1.80 181.69 7.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 80.24
本期利润(万元) -81.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.033
期末基金资产净值(万元) 2,288.19
期末基金份额净值(元) 1.0011