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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2014-08-11 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2023-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 120.19 | 2.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 239.42 | 4.44 | 5.29 | 0.08 | -- | -- | 38.50 | 0.73 |
| 制造业 | 1,496.83 | 27.78 | 2,869.70 | 45.57 | 2,351.22 | 40.50 | 1,493.49 | 28.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.79 | 0.14 | 75.03 | 1.19 | -- | -- | 83.60 | 1.59 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 7.01 | 0.12 | 53.07 | 1.01 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 317.24 | 5.04 | 192.07 | 3.31 | 6.56 | 0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 226.38 | 3.60 | 1,361.31 | 23.45 | 75.49 | 1.44 |
| 金融业 | 19.09 | 0.35 | 202.85 | 3.22 | 98.59 | 1.70 | 45.78 | 0.87 |
| 房地产业 | -- | -- | 22.10 | 0.35 | 521.14 | 8.98 | 27.34 | 0.52 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 80.39 | 1.38 | 3.77 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 133.99 | 2.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 11.64 | 0.18 | -- | -- | 1.05 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 47.84 | 0.76 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 92.26 | 1.59 | 4.37 | 0.08 |
| 合计 | 2,017.31 | 37.43 | 3,778.07 | 59.99 | 4,703.99 | 81.03 | 1,833.02 | 34.95 |
