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| 单位净值： | 0.776元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.87(排名:3215/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-01 | 资产净值(亿元)： | 3.15(2025-03-30) | 基金经理： | 费逸 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 152.62 | 770.19 | -235.61 | -101.45 |
| 本期利润(万元) | 326.42 | -251.89 | 499.20 | -111.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0593 | -0.041 | 0.0906 | -0.0203 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,364.91 | 6,270.73 | 5,775.87 | 5,216.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0446 | 0.9971 | 1.036 | 0.947 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 216.82 | -317.75 | -897.30 | -448.80 |
| 本期利润(万元) | 107.61 | -139.69 | -749.91 | -211.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0191 | -0.0257 | -0.1409 | -0.0396 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.37 | -2.77 | -12.65 | -3.5 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0029 | -0.0526 | -0.0257 | 0.0762 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,270.73 | 5,216.37 | 5,195.30 | 5,699.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9971 | 0.947 | 0.974 | 1.076 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.29 | -5.30 | -2.60 | 7.60 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 51,116.77 | 12,532.61 | 23,569.07 | 18,000.20 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 49,041.55 | 12,118.89 | 23,363.75 | 17,647.82 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,712,154.93 | -1,107,938.47 | -6,665,606.67 | -1,546,452.06 |
| 利息收入 | 53,216.92 | 18,583.41 | 52,818.06 | 29,368.57 |
| 其中：存款利息收入 | 15,132.84 | 5,142.90 | 17,322.91 | 11,511.31 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 38,084.08 | 13,440.51 | 35,495.15 | 17,857.26 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,746,424.18 | -2,915,710.22 | -8,516,549.84 | -4,266,417.38 |
| 其中：股票投资收益 | 2,203,545.96 | -2,427,961.76 | -9,307,536.33 | -4,770,128.55 |
| 债券投资收益 | 184,373.35 | -610,934.33 | 424,808.85 | 224,828.01 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 358,504.87 | 123,185.87 | 366,177.64 | 278,883.16 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -1,090,899.05 | 1,788,956.63 | 1,771,821.74 | 2,668,977.20 |
| 其他收入 | 3,412.88 | 231.71 | 26,303.37 | 21,619.55 |
| 费用合计 | 629,266.67 | 297,010.02 | 594,765.18 | 311,164.59 |
| 管理人报酬 | 329,231.15 | 156,347.90 | 346,455.27 | 183,534.19 |
| 托管费 | 54,871.84 | 26,057.94 | 57,742.55 | 30,589.00 |
| 销售服务费 | 1,052.54 | 513.80 | 2,306.78 | 1,815.66 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 101,990.36 | 43,322.60 | 47,300.13 | 24,236.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101,990.36 | 43,322.60 | 47,300.13 | 24,236.45 |
| 其他费用合计 | 140,210.20 | 69,828.48 | 140,201.64 | 70,668.31 |
| 利润总额 | 1,082,888.26 | -1,404,948.49 | -7,260,371.85 | -1,857,616.65 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,855,146.19 | 180,803.96 | 358,434.42 | 404,832.97 |
| 交易性金融资产 | 60,945,919.93 | 56,492,989.79 | 50,980,909.42 | 59,805,156.15 |
| 其中：股票投资 | 37,780,802.15 | 18,330,168.80 | 15,744,906.86 | 22,284,597.47 |
| 债券投资 | 23,165,117.78 | 38,162,820.99 | 35,236,002.56 | 37,520,558.68 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 65,603,851.48 | 60,149,915.13 | 53,508,571.90 | 64,348,223.26 |
| 负债合计 | 2,636,180.01 | 7,727,533.65 | 1,292,461.54 | 57,219,950.09 |
| 所有者权益合计 | 62,967,671.47 | 52,422,381.48 | 52,216,110.36 | 57,219,950.09 |
