近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-09-27 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.99 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.85 |
| 同类平均 ③% | -3.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.14 |
| ① — ③ | 2.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 357/1482 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.85 | 2.75 | 1.15 | 0.18 | 5.01 | -0.30 | -20.16 |
| 基准收益率②% | 2.05 | 4.95 | 0.64 | 2.23 | 10.19 | 1.25 | -3.00 |
| ① — ② | -1.20 | -2.20 | 0.51 | -2.05 | -5.18 | -1.55 | -17.16 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*75%+中证800指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王海涛 | 2023/01/10 | 2年3月13天 | -0.05 | 王海涛，男，中国籍，20年证券从业经历，工商管理硕士，沃顿商学院MBA。历任DEC中国有限公司工程师，中国惠普沈阳分公司部门经理，北京百特赛威计算机网络有限公司总经理，美国BusinessExcellenceInc.投资经理，摩根士丹利亚洲有限公司全球财富管理部副总裁。曾任兴业全球基金管理有限公司基金管理部总监助理兼基金经理。现任广发基金管理有限公司高级董事总经理、总经理助理。2010年5月25日至2012年2月21日任兴全合润分级混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月7日任广发大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月7日任广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月16日至2024年1月4日任广发稳健策略混合型证券投资基金基金经理。2023年1月19日任广发ESG责任投资混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日任广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任广发基金管理有限公司副总经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3062 | 3302 | 3494 | 3732 | |
| 户均持有份额(万) | 3.08 | 3.08 | 3.12 | 3.45 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.76 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 92.24 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 47.41 | 0.52 | -- | -3.88 |
| 制造业 | 522.70 | 5.68 | -- | -40.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.63 | 0.33 | -- | -2.00 |
| 金融业 | 81.05 | 0.88 | -- | -5.95 |
| 房地产业 | 31.51 | 0.34 | -- | -2.19 |
| 租赁和商务服务业 | 26.15 | 0.28 | -- | -1.38 |
| 合计 | 739.45 | 8.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.32 | 79.53 | 0.86% | 新晋 | 21.35 |
| 000333 | 美的集团 | 0.80 | 60.18 | 0.65% | 新晋 | -4.83 |
| 600036 | 招商银行 | 1.36 | 53.45 | 0.58% | -0.28 | -6.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.17 | 45.22 | 0.49% | -0.06 | -8.17 |
| 000425 | 徐工机械 | 5.22 | 41.39 | 0.45% | -0.14 | -0.44 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2.22 | 37.38 | 0.41% | 新晋 | -10.61 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.59 | 36.82 | 0.40% | 新晋 | -1.45 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.38 | 32.82 | 0.36% | -0.14 | 0.61 |
| 002244 | 滨江集团 | 3.66 | 31.51 | 0.34% | -1.18 | -2.70 |
| 002371 | 北方华创 | 0.08 | 31.28 | 0.34% | 新晋 | 10.18 |
| 合计 | -- | 15.80 | 449.58 | 4.88% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 3,538.86 | 38.49 | 9.34 |
| 其中：政策性金融债 | 519.62 | 5.65 | 0.31 |
| 企业债券 | 2,168.44 | 23.58 | -1.78 |
| 中期票据 | 1,825.52 | 19.85 | 8.12 |
| 同业存单 | 1,477.93 | 16.07 | -- |
| 合计 | 9,010.76 | 97.99 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112408350 | 24中信银行CD350 | 15.00 | 1477.93 | 16.07 |
| 2226007 | 22汇丰银行03 | 7.00 | 710.52 | 7.73 |
| 102483845 | 24兆润投资MTN004 | 7.00 | 708.72 | 7.71 |
| 102282431 | 22招商资本MTN001(科创票据) | 7.00 | 707.75 | 7.70 |
| 240508 | 24中泰01 | 5.00 | 520.25 | 5.66 |
| 基金名称 | 兴银双月理财债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J001783)兴银双月理财债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券； 5、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券； 6、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 7、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据； 8、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券； 9、中国证监会、中国人民银行认可的其他固定收益类金融工具及相关衍生工具（但须符合中国证监会规定）。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于理财债券型基金，是证券投资基金中的较低风险品种，其长期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000096326 |
| 传真 | 86-21-68630069 |
| 网址 | www.hffunds.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 166.95 |
| 本期利润(万元) | 78.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,180.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9747 |
