基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.02 0.77 0.33 1.87 3.18 5.70 -4.97
基准收益率②% -0.52 0.39 4.30 1.83 5.70 11.08 0.13
① — ② 0.50 0.38 -3.97 0.04 -2.52 -5.38 -5.10
业绩比较基准 30%×沪深300指数收益率+70%×中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴敌 2020/05/28 5年11月14天 37.18 吴敌，男，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士。曾任广发基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员。2020年4月30日任广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月28日任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月8日任广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月28日至2023年6月7日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日任广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理。2024年6月14日任广发集享债券型证券投资基金基金经理。
宋倩倩 2024/04/12 2年29天 9.86 宋倩倩，女，中国籍，14年证券从业经历，工商管理硕士。2011年7月至2012年6月任广州证券有限责任公司投资管理总部债券交易员，2012年6月加入广发基金管理有限公司，历任固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理、债券投资部总经理助理。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理。自2020年7月31日起，担任广发景明中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月31日起，担任广发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月31日至2021年9月22日，担任广发景和中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月16日起，担任广发景兴中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月21日起，担任广发景宁纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月7日至2025年3月25日，担任广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月8日起，担任广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起，担任广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日起，担任广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月18日至2026年1月30日，担任广发添财30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月24日起，担任广发添财60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月22日起，担任广发添盈180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月30日至2026年1月30日，担任广发添福30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起，担任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月1日起，担任广发景华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月24日起，担任广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月30日起，担任广发多添利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月11日起，担任广发聚利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张芊 2020/10/27 2021/11/19 1年23天 8.58
任爽 2016/12/09 2020/05/28 3年5月19天 11.80

广发安盈灵活配置混合A广发安盈灵活配置混合C广发安盈灵活配置混合E广发安盈灵活配置混合F基金总份额

广发安盈灵活配置混合A广发安盈灵活配置混合C广发安盈灵活配置混合E广发安盈灵活配置混合F合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)37063220228161
户均持有份额(万)5.855.123.200.83
机构持有比例(%)14.1819.4193.3577.35
个人持有比例(%)85.8280.596.6522.65

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 388.74 0.04 -- -1.96
采矿业 20.92 0.00 -- -4.80
制造业 8,557.75 0.84 -- -46.80
建筑业 201.60 0.02 -- -1.63
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 904.95 0.09 -- -4.51
金融业 3,057.92 0.30 -- -6.46
科学研究和技术服务业 4.41 0.00 -- -1.97
合计 13,136.47 1.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 84.95 2,238.43 0.22% 新晋 5.20
601166 兴业银行 109.10 2,053.26 0.20% 新晋 -4.39
600893 航发动力 22.66 1,089.04 0.11% 新晋 -2.71
600519 贵州茅台 0.70 1,015.00 0.10% 新晋 -5.66
000568 泸州老窖 9.61 1,005.97 0.10% 新晋 -4.92
601939 建设银行 104.11 1,004.66 0.10% 新晋 4.79
600372 中航机载 58.86 765.22 0.07% 新晋 5.13
000157 中联重科 84.18 723.95 0.07% 新晋 -11.27
600031 三一重工 36.73 705.95 0.07% 新晋 -0.71
600941 中国移动 6.40 600.26 0.06% 新晋 2.78
合计 -- 517.30 11,201.74 1.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 416,219.93 40.76 14.13
其中：政策性金融债 258,149.63 25.28 12.94
企业债券 183,289.50 17.95 -3.04
短期融资券 40,059.70 3.92 --
中期票据 263,986.69 25.85 -19.61
同业存单 24,744.82 2.42 --
合计 928,300.64 90.90 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250215 25国开15 600.00 59452.44 5.82
240210 24国开10 400.00 42309.86 4.14
250430 25农发30 300.00 30069.53 2.94
012680728 26邮政SCP002 200.00 20001.79 1.96
260401 26农发01 150.00 15062.90 1.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,502.85
本期利润(万元) -2,244.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0121
期末基金资产净值(万元) 359,873.60
期末基金份额净值(元) 1.5232