近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.13 | 3.29 | 2.94 | 1.50 | 7.48 | 4.13 | 9.26 | 8.05 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -8.73 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 3.06 | 1.10 | 2.31 | 4.89 | 0.76 | 6.41 | 7.02 | 16.78 |
| ① — ③ | 4.56 | 0.65 | 1.71 | 1.95 | 1.38 | 14.25 | 16.55 | -- |
| 同类排名 | 1979/8467 | 2856/8362 | 2512/8204 | 2071/8351 | 2662/7885 | 1119/7022 | 801/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.56 | 1.67 | 1.44 | -0.07 | 5.70 | -4.97 | -3.29 |
| 基准收益率②% | 1.69 | 5.67 | 0.73 | 2.63 | 11.08 | 0.13 | -4.38 |
| ① — ② | 0.87 | -4.00 | 0.71 | -2.70 | -5.38 | -5.10 | 1.09 |
| 业绩比较基准 | 30%×沪深300指数收益率+70%×中证全债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴敌 | 2020/05/28 | 4年10月15天 | 33.01 | 吴敌，男，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士。曾任广发基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员。2020年4月30日任广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月28日任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月8日任广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月28日至2023年6月7日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日任广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理。2024年6月14日任广发集享债券型证券投资基金基金经理。 |
| 宋倩倩 | 2024/04/12 | 1年 | 6.53 | 宋倩倩，女，中国籍，13年证券从业经历，工商管理硕士。2011年7月至2012年6月任广州证券有限责任公司投资管理总部债券交易员，2012年6月加入广发基金管理有限公司，历任固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理、债券投资部总经理助理。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理。自2020年7月31日起，担任广发景明中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月31日起，担任广发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月31日至2021年9月22日，担任广发景和中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月16日起，担任广发景兴中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月21日起，担任广发景宁纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月7日至2025年3月25日，担任广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月8日起，担任广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起，担任广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日起，担任广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月18日起，担任广发添财30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月24日起，担任广发添财60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月22日起，担任广发添盈180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月30日起，担任广发添福30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起，担任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月1日起，担任广发景华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 228 | 161 | 162 | 140 | |
| 户均持有份额(万) | 3.20 | 0.83 | 22.15 | 9.16 | |
| 机构持有比例(%) | 93.35 | 77.35 | 62.86 | 99.09 | |
| 个人持有比例(%) | 6.65 | 22.65 | 37.14 | 0.91 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 223.02 | 1.46 | -- | -2.94 |
| 制造业 | 526.28 | 3.45 | -- | -42.75 |
| 建筑业 | 107.64 | 0.71 | -- | -1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.81 | 0.25 | -- | -2.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.96 | 0.60 | -- | -4.67 |
| 金融业 | 281.82 | 1.85 | -- | -4.98 |
| 房地产业 | 133.73 | 0.88 | -- | -1.64 |
| 合计 | 1,402.26 | 9.20 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601998 | 中信银行 | 17.31 | 120.82 | 0.79% | 新晋 | 0.04 |
| 600036 | 招商银行 | 2.88 | 113.18 | 0.74% | 0.35 | -3.73 |
| 601668 | 中国建筑 | 17.94 | 107.64 | 0.71% | 新晋 | -0.30 |
| 000709 | 河钢股份 | 44.02 | 97.28 | 0.64% | 新晋 | -7.28 |
| 600050 | 中国联通 | 17.13 | 90.96 | 0.60% | 新晋 | -13.11 |
| 000983 | 山西焦煤 | 10.17 | 83.80 | 0.55% | 0.09 | -3.18 |
| 601088 | 中国神华 | 1.85 | 80.44 | 0.53% | 0.16 | 5.22 |
| 001979 | 招商蛇口 | 6.98 | 71.48 | 0.47% | 新晋 | 1.07 |
| 300601 | 康泰生物 | 4.12 | 70.66 | 0.46% | 新晋 | -5.54 |
| 002244 | 滨江集团 | 7.23 | 62.25 | 0.41% | 新晋 | -6.89 |
| 合计 | -- | 129.63 | 898.51 | 5.90% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 3,241.54 | 21.25 | 12.49 |
| 其中：政策性金融债 | 3,241.54 | 21.25 | 12.49 |
| 企业债券 | 999.19 | 6.55 | -2.08 |
| 可转换债券 | 119.44 | 0.78 | -0.97 |
| 短期融资券 | 3,027.45 | 19.85 | 2.50 |
| 中期票据 | 5,588.86 | 36.64 | 5.79 |
| 合计 | 12,976.48 | 85.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230310 | 23进出10 | 10.00 | 1126.76 | 7.39 |
| 230410 | 23农发10 | 10.00 | 1097.13 | 7.19 |
| 102481060 | 24华发集团MTN006 | 10.00 | 1042.77 | 6.84 |
| 220406 | 22农发06 | 10.00 | 1017.65 | 6.67 |
| 102483924 | 24五矿集MTN003 | 10.00 | 1014.95 | 6.65 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 22.93 |
| 本期利润(万元) | 23.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0348 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,077.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4766 |
郑重申明：
基金销售业务资格[许可证流水号：000000054618]。金牛理财网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。金牛理财网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
